（略）（略）水利局2024年度部門決算
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目錄
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第一部分：部門概況
一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門決算單位：（略）
第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
二、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
三、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
四、2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
五、2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
六、2024年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第三部分：2024年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第四部分:其他重要事項(xiàng)情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
二、政府采購(gòu)支出情況說明
三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
四、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
第五部分:名詞解釋
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第一部分：部門概況
一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）基本職能。
根據(jù)《（略））規(guī)定，我部門的基本職能是：
1.負(fù)責(zé)保（略）水資源的合理開發(fā)利用。
2.負(fù)（略）生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。
3.按規(guī)定制（略）水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提（略）水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國(guó)家、（略）、市、區(qū)級(jí)規(guī)劃和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)水利固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出中央、（略）、市、區(qū)水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。
4.負(fù)（略）水資源保護(hù)工作。
5.負(fù)（略）節(jié)約用水工作。
6.組織指（略）水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。
7.負(fù)（略）水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理。
8.負(fù)（略）水土保持工作。
9.指（略）農(nóng)村水利工作。
10.開展水利科學(xué)教育工作。
11.承（略）全面推行河長(zhǎng)制相關(guān)工作。
12.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)工作，組織編（略）洪水干旱災(zāi)害規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。
水利局共設(shè)9個(gè)科室，2個(gè)直屬事業(yè)單位：（略）
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二、部門決算單位：（略）
（略）（略）水利局是主（略）水行政工（略）政府工作部門，匯總決算報(bào)表包括三個(gè)獨(dú)立核算的單位：（略）
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第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)11107.14萬元，同比增加6256.9萬元，增長(zhǎng)129%。收入具體情況如下：
1.財(cái)政撥款收入10468.06萬元，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的財(cái)政資金。同比增加6271.01萬元，增長(zhǎng)149.41%，主要原因是追加國(guó)債資金項(xiàng)目和環(huán)北水資源項(xiàng)目等上級(jí)資金撥款。
2.其他收入0萬元，為預(yù)算單位：（略）
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余639.08萬元，主要是為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，主要是清水窩水庫(kù)遷建工程結(jié)余。同比增加0.07萬元，同比基本持平，主要原因是結(jié)余利息。
（二）支出總計(jì)11107.14萬元，同比增加6256.9萬元，增長(zhǎng)129%。支出具體情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）126.73萬元：主要用于按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。同比減少61.35萬元，下降32.62%，主要原因是死亡撫恤金減少。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）61.76萬元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的基本醫(yī)療、工傷、生育等各項(xiàng)保險(xiǎn)的支出。同比減少4.97萬元，下降7.44%，主要原因是人員變動(dòng)。
3.城（略）支出（類）426.91萬元：主要用于水庫(kù)等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出和工程的征地和拆遷補(bǔ)償支出。同比減少761.9萬元，下降64.09%，主要原因是水庫(kù)等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出和工程的征地和拆遷補(bǔ)償支出減少。
4.農(nóng)林水支出（類）6792.43萬元：主要用于水利工程建設(shè)、水利工程運(yùn)行與維護(hù)、防汛、農(nóng)村人畜飲水等方面的支出。同比增加4061.19萬元，增長(zhǎng)148.69%，主要原因是水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程、石（略）續(xù)建配套與節(jié)水改造工程支出增加。
5.住房保障支出（類）60.32萬元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。同比增加24.02萬元，增長(zhǎng)66.16%，主要原因是補(bǔ)支出了2023年度的公積金。
6.?債務(wù)還本支出（類）3000萬元：主要用于環(huán)北部灣廣西水資源配置工程（配套資金）支出。同比增加3000萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2024年符合了工程進(jìn)度的支出。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余639.00萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，我局主要是清水窩水庫(kù)遷建工程結(jié)余。同比減少0.08萬元，基本持平。
二、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（略）水利局2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7041.15萬元，其中：基本支出947.85萬元，項(xiàng)目支出6093.3萬元。具體支出情況如下：
1.行政單位：（略）
2.事業(yè)單位：（略）
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
5.?其他殘疾人事業(yè)支出6.33萬元，主要是交納殘疾人保障金支出。
6.行政單位：（略）
7.事業(yè)單位：（略）
8.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助12.73萬元，主要是用于上繳職工公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)。
9.行政運(yùn)行247.17萬元，主要用于行政人員的工資和福利支出、行政人員的公用經(jīng)費(fèi)支出。
10.水利工程建設(shè)支出4709.85萬元，主要是用于2023年中（略）節(jié)水改造石（略）續(xù)建工程、京塘等水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程等項(xiàng)目的支出。
11.水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出155.1萬元，主要是用于水庫(kù)工程維修養(yǎng)護(hù)工程。
12.?水利前期工作支出63.15萬元，主要是用于綜合業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出。
13.水土保持支出132.69萬元，主要是用于貴臺(tái)鎮(zhèn)米憫河洞利村段生態(tài)清潔小流域水土保持工程支出。
14.防汛支出144.22萬元，主要用于水庫(kù)防汛值班費(fèi)、山洪災(zāi)害防治工程、水毀修復(fù)工程支出。
15.農(nóng)村水利支出5萬元，主要是用于農(nóng)村飲水維修養(yǎng)護(hù)工程支出。
16.水利技術(shù)推廣支出504.11萬元，主要是用于京塘、石梯管理處人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出，以及京塘和石梯管理處項(xiàng)目支出。
17.江河湖庫(kù)水系綜合整治支出1.98萬元，主要用于河長(zhǎng)制項(xiàng)目支出。
18.農(nóng)村供水支出32.9萬元，主要是用于農(nóng)村飲水項(xiàng)目支出。
19.其他農(nóng)林水支出25.92萬元，主要是用于貴臺(tái)鎮(zhèn)米憫河洞利村段生態(tài)清潔小流域水土保持工程支出。
20.?一般行政管理事務(wù)支出1.5萬元，主要是用于駐村工作支出。
21.?農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出700.07萬元，主要是用于農(nóng)村人飲供水保障項(xiàng)目支出。
22.?其他農(nóng)林水支出68.67萬元，主要是用于雙高糖料蔗基地工程支出。
23.住房公積金60.32萬元，用于按照國(guó)家政策規(guī)定為職工計(jì)繳的住房公積金等住房改革方面的支出。
三、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
（略）水利局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出947.85萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)856.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
四、2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（略）水利局2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出3426.91萬元，其中：
1.城市建設(shè)支出294.7萬元，主要用于2014年小農(nóng)水（略）項(xiàng)目、小型水庫(kù)雨水情測(cè)報(bào)和安全監(jiān)測(cè)項(xiàng)目支出。
2.農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出132.21萬元，主要是用于2021年（略）大寺衛(wèi)生院段防洪整治、維修養(yǎng)護(hù)等項(xiàng)目支出。
3.?其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出3000萬元，主要是用于環(huán)北部灣廣西水資源配置工程（配套資金）支出。
五、2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門2024年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
六、2024年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（略）水利局2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1萬元，支出決算0.4萬元，完成年初預(yù)算的40%；支出決算數(shù)比2023年度減少0萬元，同比持平。具體情況如下：
（一）2024年度因公出國(guó)（境）支出0萬元，同比持平。主要用于：?jiǎn)挝唬?span id="mgogky0qc22" class="open_quick_reg">（略）
從預(yù)決算執(zhí)行情況來看，2024年度因公出國(guó)（境）支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我局無出國(guó)業(yè)務(wù)。
從上下年增減變動(dòng)情況來看，2024年度因公出國(guó)（境）支出決算數(shù)等于2023年度決算數(shù)的主要原因是：我局無出國(guó)業(yè)務(wù)。
（二）2024年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，同比持平。
1.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024度無支出，2024年末本單位：（略）
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，同比持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)在機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一列支，2024年無預(yù)算也無支出。
（三）2024年度公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬元，完成年初預(yù)算的40%，同比持平。主要用于接待上級(jí)檢查組的公務(wù)接待費(fèi)支出。據(jù)統(tǒng)計(jì),2023年本單位：（略）
從預(yù)決算執(zhí)行情況來看，2024年度公務(wù)接待支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我局制定了公務(wù)接待費(fèi)開支審批制度，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待的有關(guān)規(guī)定。
從上下年增減變動(dòng)情況來看，2024年度公務(wù)接待支出決算數(shù)與2023年度決算數(shù)持平的主要原因是：厲行節(jié)約。
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第三部分：2024年度部門決算報(bào)表
詳見附件。
第四部分：其他重要事項(xiàng)情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
（略）水利局2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.83萬元，比2023年度增加25.14萬元，增長(zhǎng)70.44%。主要原因是：差旅費(fèi)、電費(fèi)等支出增加。
二、政府采購(gòu)支出情況說明。
（略）水利局2024年度政府采購(gòu)支出總額5041萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出452.24萬元、政府采購(gòu)工程支出3063.1萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1525.66萬元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額5041萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5041萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2024年12月31日，（略）水利局共有車輛3輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛；單價(jià)100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2024年12月31日，（略）水利局共有車輛3輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛；單價(jià)100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
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四、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
（一）整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本部門2024年度部門預(yù)算數(shù)1204.1萬元，執(zhí)行數(shù)7079.34萬元。自評(píng)得分為98.5分，評(píng)級(jí)為一等。從自評(píng)情況來看：從評(píng)價(jià)情況來看，我局領(lǐng)導(dǎo)十分重視，成立績(jī)效評(píng)價(jià)小組，組織人員對(duì)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，2024年，我部門資金的執(zhí)行情況和績(jī)效情況達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目目標(biāo)完成情況良好，項(xiàng)目效益與預(yù)期目標(biāo)符合，資金使用效益較好，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度良好。
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體情況。
本部門2024年度項(xiàng)目52個(gè)，項(xiàng)目支出總額5119.6萬元。所有項(xiàng)目均開展了績(jī)效自評(píng)，其中績(jī)效自評(píng)結(jié)果為：52個(gè)項(xiàng)目評(píng)為一等，涉及資金5119.6萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例100%，占項(xiàng)目支出總額比例100%。項(xiàng)目完成后，消除水庫(kù)病險(xiǎn)隱患，保障水庫(kù)安全運(yùn)行，充分發(fā)揮水庫(kù)綜合效益及防洪功能主要產(chǎn)出和成效；新建（擴(kuò)建）飲水安全項(xiàng)目受益脫貧人口達(dá)標(biāo)，其他的項(xiàng)目基本達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。
2.部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。
（1）（略）2024年農(nóng)村人飲供水保障工程：主要實(shí)施（略）2024年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接供水保障項(xiàng)目，建設(shè)項(xiàng)目7個(gè)，工程已經(jīng)全部完成，項(xiàng)目受益人數(shù)4979人，預(yù)算數(shù)612.45萬元，執(zhí)行數(shù)612.45萬元。自評(píng)得分為99.79分，評(píng)級(jí)為一等。
（2）（略）（略）京塘水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程：主要實(shí)施內(nèi)容：（略）京塘水庫(kù)主副壩加固、溢洪道加固、放水設(shè)施加固、新建管理房等附屬工程，工程已經(jīng)全部完成，項(xiàng)目已經(jīng)發(fā)揮效益，預(yù)算數(shù)1491萬元，執(zhí)行數(shù)1491萬元。自評(píng)得分為100分，評(píng)級(jí)為一等。
（3）2023年石（略）續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目：主要完成了渠道防滲襯砌及清淤渠道共30.07km，其中渠道防滲改造總長(zhǎng)7.6km，清淤疏浚22.47km；附屬建筑物35處；水源工程1處；（略）1.3km；增設(shè)用水量測(cè)站75處（略）（略）建設(shè)達(dá)到“基礎(chǔ)”級(jí)水平，工程已經(jīng)全部完成，項(xiàng)目已經(jīng)發(fā)揮效益，預(yù)算數(shù)1843萬元，執(zhí)行數(shù)1843萬元。自評(píng)得分為90分，評(píng)級(jí)為一等。
（4）環(huán)北部灣廣西水資源配置工程（配套資金）：（略）骨干工程，也是重要的生態(tài)、民生和鄉(xiāng)村振興工程，筑牢沿（略）水安全保障，推進(jìn)新時(shí)代壯美廣西建設(shè)，（略）2024年應(yīng)配套該項(xiàng)目的資金是3000萬元，已配套3000萬元，自評(píng)得分為100分，評(píng)級(jí)為一等。
3.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門組織對(duì)52個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2119.6萬元，政府性基金預(yù)算支出3000萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，經(jīng)過綜合評(píng)價(jià)，績(jī)效評(píng)價(jià)得分98.45分，評(píng)級(jí)為一等。從評(píng)價(jià)情況來看，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況很好，部門職能得到了很好發(fā)揮，項(xiàng)目已經(jīng)完成，績(jī)效指標(biāo)均已完成，項(xiàng)目發(fā)揮效益。
（三）2024年（略）水利局部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)結(jié)果公開統(tǒng)計(jì)表詳見附件。
第五部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位：（略）
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位：（略）
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位：（略）
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）
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關(guān)于委托公開2024年度部門
決算信息的函
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（略）（略）財(cái)政局：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》第十四條規(guī)定以及你局《（略））精神，我單位：（略）
（公開信息咨詢電話：（略），聯(lián)系人：（略）
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（略）（略）水利局
2025年7月22日