目錄
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第一部分：部門概況
一、主要職能及機構設置情況
二、部門決算單位：（略）
第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
六、2024年度財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
第三部分：2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
表九：財政撥款“三公”經費支出決算表
第四部分:其他重要事項情況說明
一、機關運行經費支出情況說明
二、政府采購支出情況說明
三、國有資產占用情況說明
四、預算績效管理工作開展情況
第五部分:名詞解釋
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第一部分：部門概況
一、主要職能及機構設置情況
（一）基本職能。
根據《（略））規定，我部門的基本職能是：
1.負責保（略）水資源的合理開發利用。
2.負（略）生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。
3.按規定制（略）水利工程建設有關制度并組織實施，負責提（略）水利固定資產投資規模、方向、具體安排建議并組織指導實施，按區政府規定權限審批、核準國家、（略）、市、區級規劃和年度計劃規模內水利固定資產投資項目，提出中央、（略）、市、區水利資金安排建議并負責項目實施的監督管理。
4.負（略）水資源保護工作。
5.負（略）節約用水工作。
6.組織指（略）水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。
7.負（略）水利工程建設和運行管理。
8.負（略）水土保持工作。
9.指（略）農村水利工作。
10.開展水利科學教育工作。
11.承（略）全面推行河長制相關工作。
12.負責落實綜合防災減災規劃相關工作，組織編（略）洪水干旱災害規劃并指導實施。
（二）機構設置情況。
水利局共設9個科室，2個直屬事業單位：（略）
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二、部門決算單位：（略）
（略）（略）水利局是主（略）水行政工（略）政府工作部門，匯總決算報表包括三個獨立核算的單位：（略）
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第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計11107.14萬元，同比增加6256.9萬元，增長129%。收入具體情況如下：
1.財政撥款收入10468.06萬元，為市本級財政當年撥付的財政資金。同比增加6271.01萬元，增長149.41%，主要原因是追加國債資金項目和環北水資源項目等上級資金撥款。
2.其他收入0萬元，為預算單位：（略）
3.上年結轉和結余639.08萬元，主要是為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余，我局主要是清水窩水庫遷建工程結余。同比增加0.07萬元，同比基本持平，主要原因是結余利息。
（二）支出總計11107.14萬元，同比增加6256.9萬元，增長129%。支出具體情況如下：
1.社會保障和就業（類）126.73萬元：主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。同比減少61.35萬元，下降32.62%，主要原因是死亡撫恤金減少。
2.醫療衛生與計劃生育支出（類）61.76萬元：主要用于按照國家政策規定為職工繳納的基本醫療、工傷、生育等各項保險的支出。同比減少4.97萬元，下降7.44%，主要原因是人員變動。
3.城（略）支出（類）426.91萬元：主要用于水庫等農村基礎設施建設支出和工程的征地和拆遷補償支出。同比減少761.9萬元，下降64.09%，主要原因是水庫等農村基礎設施建設支出和工程的征地和拆遷補償支出減少。
4.農林水支出（類）6792.43萬元：主要用于水利工程建設、水利工程運行與維護、防汛、農村人畜飲水等方面的支出。同比增加4061.19萬元，增長148.69%，主要原因是水庫除險加固工程、石（略）續建配套與節水改造工程支出增加。
5.住房保障支出（類）60.32萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。同比增加24.02萬元，增長66.16%，主要原因是補支出了2023年度的公積金。
6.?債務還本支出（類）3000萬元：主要用于環北部灣廣西水資源配置工程（配套資金）支出。同比增加3000萬元，增長100%，主要原因是2024年符合了工程進度的支出。
7.年末結轉和結余639.00萬元，為本年度或以前年度預算安排，因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余，我局主要是清水窩水庫遷建工程結余。同比減少0.08萬元，基本持平。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
（略）水利局2024年度一般公共預算財政撥款支出7041.15萬元，其中：基本支出947.85萬元，項目支出6093.3萬元。具體支出情況如下：
1.行政單位：（略）
2.事業單位：（略）
3.機關事業單位：（略）
4.機關事業單位：（略）
5.?其他殘疾人事業支出6.33萬元，主要是交納殘疾人保障金支出。
6.行政單位：（略）
7.事業單位：（略）
8.公務員醫療補助12.73萬元，主要是用于上交職工公務員醫療保險。
9.行政運行247.17萬元，主要用于行政人員的工資和福利支出、行政人員的公用經費支出。
10.水利工程建設支出4709.85萬元，主要是用于2023年中（略）節水改造石（略）續建工程、京塘等水庫除險加固工程等項目的支出。
11.水利工程運行與維護支出155.1萬元，主要是用于水庫工程維修養護工程。
12.?水利前期工作支出63.15萬元，主要是用于綜合業務工作經費支出。
13.水土保持支出132.69萬元，主要是用于貴臺鎮米憫河洞利村段生態清潔小流域水土保持工程支出。
14.防汛支出144.22萬元，主要是用于水庫防汛值班費、山洪災害防治工程、水毀修復工程支出。
15.農村水利支出5萬元，主要是用于農村飲水維修養護工程支出。
16.水利技術推廣支出504.11萬元，主要是用于京塘、石梯管理處人員經費支出和公用經費支出，以及京塘和石梯管理處項目支出。
17.江河湖庫水系綜合整治支出1.98萬元，主要用于河長制項目支出。
18.農村供水支出32.9萬元，主要是用于農村飲水項目支出。
19.其他農林水支出25.92萬元，主要是用于貴臺鎮米憫河洞利村段生態清潔小流域水土保持工程支出。
20.?一般行政管理事務支出1.5萬元，主要是用于駐村工作支出。
21.?農村基礎設施建設支出700.07萬元，主要是用于農村人飲供水保障項目支出。
22.?其他農林水支出68.67萬元，主要是用于雙高糖料蔗基地工程支出。
23.住房公積金60.32萬元，用于按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金等住房改革方面的支出。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
（略）水利局2024年一般公共預算財政撥款基本支出947.85萬元，其中：人員經費856.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位：（略）
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
（略）水利局2024年度政府性基金預算財政撥款支出3426.91萬元，其中：
1.城市建設支出294.7萬元，主要用于2014年小農水（略）項目、小型水庫雨水情測報和安全監測項目支出。
2.農村基礎設施建設支出132.21萬元，主要是用于2021年（略）大寺衛生院段防洪整治、維修養護等項目支出。
3.?其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出3000萬元，主要是用于環北部灣廣西水資源配置工程（配套資金）支出。
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本部門2024年無國有資本經營預算財政撥款支出。
六、2024年度財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
（略）水利局2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費年初預算安排1萬元，支出決算0.4萬元，完成年初預算的40%；支出決算數比2023年度減少0萬元，同比持平。具體情況如下：
（一）2024年度因公出國（境）支出0萬元，同比持平。主要用于：單位：（略）
從預決算執行情況來看，2024年度因公出國（境）支出決算數等于年初預算數的主要原因是：我局無出國業務。
從上下年增減變動情況來看，2024年度因公出國（境）支出決算數等于2023年度決算數的主要原因是：我局無出國業務。
（二）2024年度公務用車購置及運行費支出0萬元，完成年初預算的0%，同比持平。
1.公務用車購置費2024度無支出，2024年末本單位：（略）
2.公務用車運行維護費2024年度支出0萬元，完成年初預算的0%，同比持平。公務用車運行維護費在機關事務局統一列支，2024年無預算也無支出。
（三）2024年度公務接待費支出0.4萬元，完成年初預算的40%，同比持平。主要用于接待上級檢查組的公務接待費支出。據統計,2023年本單位：（略）
從預決算執行情況來看，2024年度公務接待支出決算數小于年初預算數的主要原因是：我局制定了公務接待費開支審批制度，嚴格執行公務接待的有關規定。
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務接待支出決算數與2023年度決算數持平的主要原因是：照舊厲行節約。
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第三部分：2024年度部門決算報表
詳見附件。
第四部分：其他重要事項情況說明
一、機關運行經費支出情況說明。
（略）水利局2024年度機關運行經費支出60.83萬元，比2023年度增加25.14萬元，增長70.44%。主要原因是：差旅費、電費等支出增加。
二、政府采購支出情況說明。
（略）水利局2024年度政府采購支出總額5041萬元，其中：政府采購貨物支出452.24萬元、政府采購工程支出3063.1萬元、政府采購服務支出1525.66萬元。政府采購授予中小企業合同金額5041萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額5041萬元，占政府采購支出總額的100%。
三、國有資產占用情況說明。
截至2024年12月31日，（略）水利局共有車輛3輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛）0臺（套）。
三、國有資產占用情況說明。
截至2024年12月31日，（略）水利局共有車輛3輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛）0臺（套）。
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四、預算績效管理工作開展情況。
（一）整體支出績效自評結果。
本部門2024年度部門預算數1204.1萬元，執行數7079.34萬元。自評得分為98.5分，評級為一等。從自評情況來看：從評價情況來看，我局領導十分重視，成立績效評價小組，組織人員對部門整體支出績效目標完成情況進行評價，2024年，我部門資金的執行情況和績效情況達到預期目標，項目目標完成情況良好，項目效益與預期目標符合，資金使用效益較好，項目績效評價指標的實現程度良好。
（二）項目支出績效自評結果。
1.項目績效自評總體情況。
本部門2024年度項目52個，項目支出總額5119.6萬元。所有項目均開展了績效自評，其中績效自評結果為：52個項目評為一等，涉及資金5119.6萬元，占項目總數比例100%，占項目支出總額比例100%。項目完成后，消除水庫病險隱患，保障水庫安全運行，充分發揮水庫綜合效益及防洪功能主要產出和成效；新建（擴建）飲水安全項目受益脫貧人口達標，其他的項目基本達到了項目申請時設定的各項績效目標，取得了較好的經濟效益和社會效益。自評發現的主要問題：無。
2.部分重點項目績效自評情況。
（1）（略）2024年農村人飲供水保障工程：主要實施（略）2024年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接供水保障項目，建設項目7個，工程已經全部完成，項目受益人數4979人，預算數612.45萬元，執行數612.45萬元。自評得分為99.79分，評級為一等。
（2）（略）（略）京塘水庫除險加固工程：主要實施（略）實施內容：（略）京塘水庫主副壩加固、溢洪道加固、放水設施加固、新建管理房等附屬工程，工程已經全部完成，項目已經發揮效益，預算數1491萬元，執行數1491萬元。自評得分為100分，評級為一等。
（3）2023年石（略）續建配套與節水改造項目：主要完成了渠道防滲襯砌及清淤渠道共30.07km，其中渠道防滲改造總長7.6km，清淤疏浚22.47km；附屬建筑物35處；水源工程1處；（略）1.3km；增設用水量測站75處（略）（略）建設達到“基礎”級水平，工程已經全部完成，項目已經發揮效益，預算數1843萬元，執行數1843萬元。自評得分為90分，評級為一等。
（4）環北部灣廣西水資源配置工程（配套資金）：（略）骨干工程，也是重要的生態、民生和鄉村振興工程，筑牢沿（略）水安全保障，推進新時代壯美廣西建設，（略）2024年應配套該項目的資金是3000萬元，已配套3000萬元，自評得分為100分，評級為一等。
3.部門績效評價結果。
本部門組織對52個項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出2119.6萬元，政府性基金預算支出3000萬元，國有資本經營預算支出0萬元。根據績效評價指標體系，經過綜合評價，績效評價得分98.45分，評級為一等。從評價情況來看，部門整體支出績效目標完成情況很好，部門職能得到了很好發揮，項目已經完成，績效指標均已完成，項目發揮效益。
（三）2024年（略）水利局部門預算績效自評報告及項目自評匯總表詳見附件。
第五部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余：指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費：為保障行政單位：（略）