項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱：（略）
融資方所（略）浙江省（略）融資方所屬行業(yè)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例或股份數(shù)不超過(guò)25.0%
擬募集資金金額擇優(yōu)確定擬征集投資方數(shù)量不超過(guò)7個(gè)
信息披露起始日期（略）信息披露期滿日期（略）
信息披露公告期滿的安排1.未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則：按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)公告時(shí)間直至產(chǎn)生符合條件的意向投資方。
2.產(chǎn)生了符合條件的意向投資方，但未滿足擬募集資金金額、對(duì)應(yīng)持股比例（股份數(shù)）或擬征集投資方數(shù)量等要求的，則：按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)公告時(shí)間直至征集到的擬募集資金金額、對(duì)應(yīng)持股比例（股份數(shù)）及符合條件的意向投資方數(shù)量滿足本項(xiàng)目公告要求。
募集資金用途用于增強(qiáng)融資方的資本實(shí)力，攻關(guān)核心技術(shù)，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
原股東是否放棄優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)是
增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)本次增資股權(quán)設(shè)置情況如下：原股東持股不低于75%(控股股東持股比例不低于45%且保持控股地位)，新增投資方持股不超過(guò)25%(單一投資方持股比例不超過(guò)15%)。
增資達(dá)成或終止的條件增資達(dá)成的條件：征集到符合資格條件的投資方，經(jīng)融資方有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)同意簽署增資協(xié)議，（略）備案的評(píng)估值。
相關(guān)附件
融資方情況
名稱：（略）
基本情況住（略）
法定代表人吳銳成立日期（略）
注冊(cè)資本30000萬(wàn)元實(shí)收資本30000萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍一般項(xiàng)目：工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；人工智能理論與算法軟件開(kāi)發(fā)；（略）；人工智能基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)；（略）；人工智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)；智能機(jī)器人的研發(fā)；（略）集成；特殊作業(yè)機(jī)器人制造；智能無(wú)人飛行器制造；大數(shù)據(jù)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；（略）技術(shù)研發(fā)；（略）數(shù)據(jù)服務(wù)；（略）制造；云計(jì)算設(shè)備制造；云計(jì)算裝備技術(shù)服務(wù)；虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備制造；光學(xué)儀器制造；（略）制造；可穿戴智能設(shè)備制造；導(dǎo)航、測(cè)繪、氣象及海洋專用儀器制造；智能儀器儀表制造；智能車載設(shè)備制造；導(dǎo)航終端制造；（略）集成服務(wù)；電子專用設(shè)備制造；電子元器件制造；（略）設(shè)備制造；（略）數(shù)據(jù)服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開(kāi)發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；智能基礎(chǔ)制造裝備制造；增材制造裝備制造；（略）芯片及產(chǎn)品制造；核子及核輻射測(cè)量?jī)x器制造；電池制造；輸配電及控制設(shè)備制造；軟件開(kāi)發(fā)；軟件外包服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
股東個(gè)數(shù)2
企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)股東名稱：（略）
（略）60.00
（略）40.00
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：（略）
年度2024年度2023年度2022年度
資產(chǎn)總計(jì)（略）
負(fù)債總計(jì)（略）
所有者權(quán)益（略）
營(yíng)業(yè)收入（略）
凈利潤(rùn)-4415.12-（略）
最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
日期（略）
資產(chǎn)總計(jì)22518.54
負(fù)債總計(jì)3346.73
所有者權(quán)益19171.81
營(yíng)業(yè)收入134.49
凈利潤(rùn)-4189.29
增資行為的決策及批準(zhǔn)情況融資方?jīng)Q策文件類型股東會(huì)決議
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管
（略）
（略）
批準(zhǔn)文件類型批復(fù)
其他披露事項(xiàng)1.本次增資，募集資金總額超出新增注冊(cè)資本金的部分計(jì)入資本公積，（略）股東按各自持股比例共享。2.融資方有權(quán)根據(jù)征集情況調(diào)整各投資方投資金額、持股比例，且增資結(jié)果（包括增資價(jià)格、增資金額及各投資方持股比例等）須經(jīng)融資方有權(quán)批準(zhǔn)單位：（略）
投資方資格條件與增資條件
投資方資格條件1.意向投資方應(yīng)為在中國(guó)境內(nèi)（不含港、澳、（略））（略）、（略）或有限合伙企業(yè)，意向投資方的直接股東/合伙人中均不得存在境外注冊(cè)的企業(yè)法人、境外自然人或非法人組織（含臺(tái)港澳僑投資者）（意向投資方須對(duì)該事項(xiàng)提供書(shū)面承諾）。其中，有限合伙企業(yè)須為在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)履行完成備案或登記程序的私募投資基金或私募投資基金管理人（須提供備案或登記證明文件或由意（略）站查詢結(jié)果）。2.意向投資方具有良好的商業(yè)信譽(yù)，近三年無(wú)逾期尚未償還貸款，無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄（需出具企業(yè)信用報(bào)告）。3.意向投資方應(yīng)具有良好的資金狀況和支付能力，其實(shí)繳注冊(cè)資本應(yīng)為人民幣3000萬(wàn)元以上（須提供2024年度審計(jì)報(bào)告或出資證明或驗(yàn)資報(bào)告或其他證明材料）。4.意向投資方應(yīng)符合國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
增資條件1.意向投資方須在本項(xiàng)目公示期間向北交所提交意向投資申請(qǐng)材料，并在公告截止日17:00之前交納擬投資總額10%的交易保證金到北交所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)），逾期未交納保證金的，視為其放棄投資資格。意向投資方成為投資方的，其交納的交易保證金在交易各方簽署《增資協(xié)議》后，可根據(jù)協(xié)議約定轉(zhuǎn)為增資價(jià)款的等額部分。2.意向投資方提交投資申請(qǐng)并交納保證金后，即視為意向投資方已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可融資方就本次增資在北京產(chǎn)權(quán)交易所信息披露公告及備查資料所披露的相關(guān)內(nèi)容，已完成對(duì)融資方的全部盡職調(diào)查，并以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受信息披露公告之內(nèi)容及融資方的現(xiàn)狀（包括可能存在的瑕疵），同意以不低于融資方經(jīng)備案的凈資產(chǎn)評(píng)估值計(jì)算的每單位：（略）
保證金設(shè)置交納保證金是
保證金金額或比例擬投資金額的10%
交納時(shí)間（以到達(dá)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶時(shí)間為準(zhǔn)）本公告截止日17:00前交納
保證金處置方式：（略）
遴選方案
遴選方式：（略）
遴選方案主要內(nèi)容公告期滿，意向投資方按時(shí)足額交納交易保證金且經(jīng)融資方確認(rèn)具備投資資格后成為合格意向投資方。若僅出現(xiàn)不足7家（含）合格意向投資方且征集的合格意向投資方持股比例合計(jì)不超過(guò)25%（含）時(shí)，融資方有權(quán)決定是否啟動(dòng)對(duì)該合格意向投資方的遴選程序；若出現(xiàn)7家以上的合格意向投資方或征集到的合格意向投資方持股比例合計(jì)超過(guò)25%時(shí)，融資方將啟動(dòng)對(duì)各合格意向投資方的遴選程序。本項(xiàng)目將通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式：（略）
項(xiàng)目聯(lián)系
交易機(jī)構(gòu)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：胡經(jīng)理：（略）