附表1
?
廣西壯族（略）政府專項債券項目
事前績效評估表
項目名稱：（略）
（略）婦幼保健院整體搬遷建設(shè)項目（二期）
項目單位：（略）
（略）婦幼保健院
項目單位：（略）
（略）衛(wèi)生健康局
評估要求
評估指標(biāo)
評估內(nèi)容
具體說明
項目實施情況
說明項目實施的必要性、公益性、收益性、資本性
?（略）占地2.57畝，使用面積3,000平方米。整幢房屋嚴(yán)重下沉，部分墻壁裂縫明顯，（略）均需重新修整，而且結(jié)構(gòu)和流程已不符合現(xiàn)在婦幼健康工作的需求，已嚴(yán)重影響到業(yè)務(wù)工作的開展和人員的安全。且其規(guī)模已遠遠不能滿足臨床需要，遠遠落后于社會發(fā)展對保健院硬件建設(shè)的要求和標(biāo)準(zhǔn)。項目建設(shè)是維護婦女兒童合法權(quán)益及踐行以人為本的科學(xué)發(fā)展觀的需要；是完善醫(yī)療體系建設(shè)，保證婦女兒童健康的需要；項目建設(shè)將有利于提高（略）國民健康素質(zhì)，促進經(jīng)濟發(fā)展和構(gòu)建和諧社會，是解決廣大群眾看病難、住院難問題需要；是滿足國家實施全面三孩政策發(fā)展的需要。我院雖屬于全額撥款事業(yè)單位：（略）
償債計劃
說明償債計劃的可行性和償債風(fēng)險點
（略）財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)分析，完全具備償還債券的能力。主要風(fēng)險點有：（略）場及競爭風(fēng)險，在市場經(jīng)濟條件下，市場是各種經(jīng)濟運行狀況的集中表現(xiàn)，市場運行中的各種不確定因素非常多，國內(nèi)外社會經(jīng)濟變動、國內(nèi)宏觀調(diào)控、經(jīng)濟政策變動、居民收入水平的變動都會影響到項目的健康運行。二是財務(wù)風(fēng)險，對項目建設(shè)運營過程中融資狀況、盈利情況等財務(wù)數(shù)據(jù)進行預(yù)測所形成的風(fēng)險，主要由利息償還能力風(fēng)險、信貸管理制度變動風(fēng)險、通貨膨脹引起的材料價格和工資上漲風(fēng)險。三是工程風(fēng)險，指因設(shè)計方案、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、施工與工期等存在的各種不確定性給項目帶來的風(fēng)險。四是投資估算風(fēng)險，主要來自工程方案變動的工程量增加、工期延長，各種費用、費率等的提高。五是自然風(fēng)險，（略）建設(shè)開發(fā)過程和經(jīng)營造成的影響，以及對建筑物產(chǎn)生直接破壞，（略）建設(shè)開發(fā)和經(jīng)營帶來經(jīng)濟上的損失和風(fēng)險。
建設(shè)投資實施方式：（略）
說明項目建設(shè)投資實施方式：（略）
項目投資是依據(jù)項目建議書批復(fù)，符合中央及地方政府相關(guān)政策規(guī)定，符合業(yè)主單位：（略）
資金來源
說明項目資金來源結(jié)構(gòu)及債券資金需求的可行性、投向的合理性
項目建設(shè)總投資共計12,983.57萬元，資金來源為申請政府債券8,000萬元、其他資金由地方政府自籌及申請上級補助解決。根據(jù)（略）“十四五”發(fā)展規(guī)劃，為加快構(gòu)建強大公共衛(wèi)生體系，推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴（略）域均衡布局。該項目前期工作已基本完成，符合項目收益達到政府專項債券發(fā)行的條件，（略）業(yè)務(wù)營收情況，申請8,000萬元地方政府專項債券具備償還能力，余下4,983.57萬元由業(yè)主通過自籌資金解決。
收入預(yù)測
說明項目收入預(yù)測的合理性與具體數(shù)據(jù)來源
項目收支預(yù)測以2025年為起始年測算，項目主要收入來源于醫(yī)療業(yè)務(wù)收入等，根據(jù)可行性研究報告內(nèi)容進行測算。（略）財務(wù)報表。
其他
說明其他需要事前績效評估的事項
無。
?
?
附表2
廣西壯族（略）政府專項債券項目績效目標(biāo)申報表
（略）（（略））
（略）D（略）2
項目名稱：（略）
（略）婦幼保健院整體搬遷建設(shè)項目（二期）
債券名稱：（略）
2025年廣西壯族（略）政府社會領(lǐng)域?qū)ｍ梻?二期)-2025年廣西壯族（略）政府專項債券(八期)
項目單位：（略）
（略）婦幼保健院
項目單位：（略）
（略）衛(wèi)生健康局
項目性質(zhì)
新建項目()續(xù)建項目（√）
開竣工及收益實現(xiàn)時間
開工時間
2025年7月
竣工時間
2026年12月
項目收益實現(xiàn)時間
2027年1月
項目實施進度安排
2025年7月-2025年8月：二期基礎(chǔ)施工；2025年9月-2026年1月：二期主體施工；2025年12月-2026年7月：二期工程裝飾；2026年6月-2026年12月：信息化及醫(yī)療設(shè)備等安裝調(diào)試。
項目資金來源及落實情況（萬元）
資金來源
金額
（萬元）
利率
（%）
占比
（%）
其中：已到位金額
到位時間
存量融資抵質(zhì)押狀況
合計
-
其中：財政撥款（含預(yù)算內(nèi)基建資金等）
其中:中央
-
（略）
-
專項債券資金
8000
61.62
2153.81
自有資金
425.5
-
3.3
425.5
2023.03
非政府債券融資資金
其中：銀行貸款
其他融資資金
4558.07
35.1
項目概況
建設(shè)地點：（略）
（略）鳳（略）第十三組
建筑面積
22381.24平方米
立項依據(jù)
鳳發(fā)改復(fù)〔2021〕75號
項目用途
開辦公（略）（略）
可行性和必要性
維護婦女兒童合法權(quán)益及踐行以人為本的科學(xué)發(fā)展觀的需要；是完善醫(yī)療體系建設(shè)，保證婦女兒童健康的需要；項目建設(shè)將有利于提高（略）國民健康素質(zhì)，促進經(jīng)濟發(fā)展和構(gòu)建和諧社，是解決廣大群眾看病難、住院難問題需要；是滿足國家實施全面三孩政策發(fā)展的需要。
實施（建設(shè)）內(nèi)容
項目規(guī)劃總用地面積11202.00㎡（約16.80畝）,總投資12983.57萬元。項目分兩期建設(shè)，規(guī)劃總建筑面積為22381.24㎡，設(shè)置總床位195張,一期規(guī)劃建設(shè)總建筑面積10798.3㎡，（略）9473.93㎡（地上建筑面積8170.81㎡，地下建筑面積1303.12㎡），大門17.78㎡，污水處理224.61㎡,（地上建筑面積89㎡，地下建筑面積135.61㎡），食堂212.87㎡，連廊869.11㎡。（略）11582.94㎡（地上建筑面積10539.98㎡，地下建筑面積1042.96㎡）。主要建設(shè)內(nèi)容包括包含建筑的土建工程、裝飾裝修工程（包括特殊科室裝修）、排水工程、電氣工程、通風(fēng)空調(diào)工程、智能工程、綜合布線工程及污水處理等配套附屬工程及醫(yī)療設(shè)備購置等。
?
項目總體績效目標(biāo)
總體目標(biāo)是完成（略）婦幼保健院整體搬遷項目建設(shè)，改（略）婦女兒童醫(yī)療條件。
中期績效目標(biāo)（（略）年）
根據(jù)桂財債【2025】23號文，下達該項目的專項債券資金為4000萬元，主要用于二期工程主體建設(shè)、裝飾裝修工程（包括特殊科室裝修）、排水工程、電氣工程、通風(fēng)空調(diào)工程、智能工程、綜合布線工程及污水處理等配套附屬工程及醫(yī)療設(shè)備購置等；建筑面積約11582.94平方米，2026年度內(nèi)完成建設(shè)。
項目績效目標(biāo)衡量指標(biāo)
一級指標(biāo)
二級指標(biāo)
指標(biāo)內(nèi)容
指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)（每項二級指標(biāo)均必填）
產(chǎn)出數(shù)量
指標(biāo)1：建設(shè)工程數(shù)量
1棟
指標(biāo)2：工程面積
22381.2平方米
產(chǎn)出質(zhì)量
工程項目竣工驗收合格率
≥96%
產(chǎn)出時效
指標(biāo)1：2025年12月底前完成專項債券資金支出
4000萬元
指標(biāo)2：完工時間節(jié)點
合同截止時間
產(chǎn)出成本
超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn)、超概算項目比例
≤5%
效果指標(biāo)（二級指標(biāo)從經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響四個維度填寫）
經(jīng)濟效益
每年收益
項目績效目標(biāo)衡量指標(biāo)
一級指標(biāo)
二級指標(biāo)
指標(biāo)內(nèi)容
指標(biāo)值
效果指標(biāo)（二級指標(biāo)從經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響四個維度填寫）
社會效益
（略）床位數(shù)量
195張
生態(tài)效益
指標(biāo)1：污水排放達標(biāo)率
=100%
指標(biāo)2：垃圾處理合格率
=100%
可持續(xù)影響
指標(biāo)1：資產(chǎn)使用年限
≥70年
指標(biāo)2：可持續(xù)收益年限
≥70年
社會公眾或服務(wù)對象滿意度
——
服務(wù)對象滿意度
≥98%
備注：1.“指標(biāo)內(nèi)容”和“指標(biāo)值”必須同時填寫，“指標(biāo)內(nèi)容”根據(jù)項目自身特點設(shè)計，“指標(biāo)值”應(yīng)為反映“指標(biāo)內(nèi)容”所對應(yīng)的數(shù)量值。2.產(chǎn)出數(shù)量反映預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量，如建設(shè)XX工程數(shù)量≥X個，建設(shè)XX工程面積≥X平方米等；產(chǎn)出質(zhì)量反映預(yù)期提供公共產(chǎn)品或服務(wù)達到的標(biāo)準(zhǔn)和水平，如項目竣工驗收合格率≥X%，項目設(shè)計變更率≤X%等；產(chǎn)出時效反映預(yù)期提供公共產(chǎn)品和服務(wù)及時程度和效率情況，如項目開工/完工時間節(jié)點或項目開工/完工率≥X%等；產(chǎn)出成本反映項目預(yù)期提供公共產(chǎn)品或服務(wù)的建設(shè)成本、融資成本、償債風(fēng)險等，如項目預(yù)算額度≤X萬元，融資成本≤X萬元，按時還本付息率≥X%等。3.效果指標(biāo)反映對項目預(yù)期效果的描述，包括項目對經(jīng)濟發(fā)展、社會發(fā)展、生態(tài)環(huán)境、可持續(xù)影響等方面形成的影響和效果，如帶動社會投資情況、項目綜合收益情況、（略）床位數(shù)量、新增廠房面積數(shù)量、實現(xiàn)稅收金額、項目形成資產(chǎn)使用年限、項目可持續(xù)收益年限等。4.社會公眾或服務(wù)對象滿意度反映項目服務(wù)對象、受益人及相關(guān)群體對項目認(rèn)可度，（略）病患滿意度等。
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