2024年專項債（略）妙（略）（略）項目（地塊一）一期自評報告
一、項目概況
（一）項目單位：（略）
（略）建設局成立于2015年1月1日。執行單位：（略）
1.貫徹執行黨和國家、省市有關住房城鄉建設工作的方針政策、法律法規，（略）委市政府、（略）政府的決策部署和中國（海南）自由貿易（略）、中國特色自由貿易港的政策措施。
2.依法擬訂并組織實（略）建設的規劃和措施；研究提（略）建設改革的意見和建議，研究提出中國（海南）自由貿易（略）、中國特色自由貿易港有關住房和城鄉建設工作方面的意見和建議。
3.按職責權限做好住房制度改革和保障性住房的規劃建設、實物資產分配和管理等工作。
4.負責調查統（略）住房情況；負（略）（略）改造和國有土地上的房屋征收、補償和安置工作，負（略）（略）改造和國有土地上的違法征收與補充行為的處理，對拆遷補償安置資金進行監管；負（略）集體土地上的私房建設施工備案、竣工驗收，收存有關資料。
5.負責（略）物業管理工作活動進行監管；協助物（略）業主委員會和屬（略）做好專項維修資金的監督管理工作；負（略）白蟻防治備案工作；
6.負（略）農村建設信息統計和危險房屋的安全鑒定工作；負（略）農村住房安全和危舊房改造工作；統（略）鄉村民宿建設管理工作。
7.指導落實重要經濟目標的防護工作；組織實（略）人防、民防指揮通信、指揮信息、（略）建設；負（略）人防工程安全使用的綜合管理；負責監管已建人防工程平時開發利用、維護安全。
8.負責監（略）（略）地下防護空間建設；負責監管人民防空工程建設和開發利用地下空間兼顧人民防空防護要求。
9.（略）管市政工程、公共建筑項目的建設及維護管理；（略）（（略）、（略）除外）（略）燈設施的建設、統籌協調工作；負責（略）范圍內排（略）政基礎設（略）政配套設施的建設、統籌協調工作；負（略）燃氣企業經營許可證核準、延期、變更、增補的審批。
10.負責監管房（略）政工程質量安全；指導房屋建筑及其附屬設施（略）市政設施抗震設防工作。負（略）危險房屋的鑒定、提出處理意見和資料歸檔管理；負（略）在建建筑工地施工現場的安全檢查監督和事故處理、文明施工及環境綜合整治，（略）衛健委做好在建建筑工地計劃生育工作，依法（略）建筑行業進行監督管理；指導（略）場誠信體系建設。
11.負（略）建設、人民防空和民防等領域信息化建設和管理工作；負責開展住房和城鄉建設、人民防空和民防等領域各類信息數據的統計、分析、通報、評估。
12.組織開（略）建設、人民防空和民防等領域的宣傳教育培訓工作。
13.按職責權限負（略）建設、人民防空和民防等領域的行政審批和管理服務事項；負責相關領域行政訴訟的應訴工作；調解處理有關住房和城鄉建設方面的糾紛和群眾舉報、來信來訪。
14.（略）委區政府和上級部門交辦的其他工作任務。
（二）項目基本情況
1.項目實施依據
項目建設符合《國務院關于推進海南國際旅游島建設發展的若干意見》《海南國際旅游島建設發展規劃綱要》《海南省國際旅游島規劃綱要》《海南省旅游發展總體規劃》《（略）城市總體規劃》要求，保障性安居工程建設既能拉動投資，又能促進消費，既是民生工程，也是民心工程。
2.項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍
項目用地面積7,330.62平方米，總建筑面積18,884.59平方米。計容建筑面積14,746.18平方米，（略）建筑面積13,985.84平方米、（略）面積760.34平方米。同時配套建設室外給排水、室外電氣、道路及廣場、停車位、圍墻、垃圾收集點、保安室、（略）等并購置成品坐凳、健身器材、兒童組合玩具、垃圾桶、指示牌等。項目采用綠色建筑（等級為基本級）和裝配式方式：（略）
3.項目申報的可行性、必要性及其論證過程
項目建設投資符合政府投資相關規定、流程，根據項目的立項、可行性研究、初步設計及概算等項目批復文件，項目已取得必要論證，已處于施工階役，具備成熟度。
二、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金投入及使用情況
項目總投資8797萬元。項目于2023年10月開工，2024年地債資金安排1000萬元，支出830.92萬元；2024市級資金安排1836.14萬元，支出1834.12萬元。
項目資金管理情況
該項目資金使用規范，監管措施完善，資金層層監管到位，資金專款專用，未發現有挪用、擠占、截留項目資金現象，資金管理總體情況較好。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況（包括項目招投標、調整及完成驗收等）
2023年01月09日，（略））；
2023年02月21日，（略））；
2023年05月22日，（略））；
2023年08月21日，（略））；
2023年9月25日，對項目進行施工公開招標。經開標評標，（略），中標金額為7217.54萬元。
項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等）
項目管理嚴格按照《（略）（略）政府投資項目管理指導意見》《（略）（略）政府投資項目代建制管理辦法》相關規定執行，（略）為該項目代建管理單位：（略）
項目在建設時，區住房城鄉建設局嚴格執行國家法律法規和內部建設項目管理制度，嚴格履行基本建設程序，嚴格合同審查，嚴格合同執行，建立質量管理制度，落實安全生產責任。
四、項目績效情況
項目基本完成項目年度預算績效目標。具體分析如下：
項目經濟性分析
本項目是惠民利民工程，不但能解決妙（略）群眾回遷安置、改善居住條件、提高生活質量，還可提（略）品質，美化建筑風貌，從而加快（略）的建設和經濟發展，助力海南自由貿易港的建設。
項目的效率性分析
對于該項目進度按工作計劃進行，逐步完成該項目。
項目的效益性分析
居住是人民群眾的基本需求，保障性安居工程是重大的民生工程，項目的建設將取得良好的社會效益。。黨的“十九大”明確提出“讓全體人民住有所居”。低收入群體不具備（略）場購房解決住房問題的能力，必須由政府提供基本保障。這部分群體的基本住房問題如果不能得到妥善解決，會影（略）的整體發展和和諧穩定，影響住房改（略）場化方向。各級政府要將住房保障作為政府的重要職責，大力實施保障性安居工程，為低收入住房困難群眾提供基本的住房。
項目的可持續性分析
本項目的實施在提高居住質量的同時，有利于促進土地的節約集約利用，構（略）發展新格局，是構建和諧社會的需要；（略）城區的發展，助力海南自由貿易港建設的需要，通過本項目的建設，可以解決妙（略）村民的安置問題，（略）城區的發展。
五、償債資金來源
償債來源主要是土地出讓收入。
六、融資與項目平衡收益等反應償債能力
本項目專項債券還本付息以項目周邊地塊的國有土地使用權出讓收入為基礎，項目涉及的國有土地使用權出讓收入預測，以（略）域范圍內可出讓面積、土地用途、容積率指標等為基數，參考所（略）評估價等標準，合理預估本項目的土地出讓單價，并據此測算相關收入。妙（略）ML-01-01和ML-（略）地塊總面積83951.61平方米，預計出讓總收入為69793.90萬元，每平方米出讓單價0.83萬元，本項目使用土地3358.06平方米，預計出讓收入為2,791.76萬元，項目運營成本共計614.19萬元，項目總收益為2177.57萬元，預計本息合計為1405萬元，債務本息覆蓋倍數為1.57倍，本項目資金穩定性較可靠。
七、償債風險的指標
償債來源主要是土地出讓收入，按照現有項目收益與支出測算情況，在項目存續期間有穩定的收入，可穩定覆蓋債券存續期間各年利息及到期償還本金的支出需求。
因本項目還本付息資金主要來源于土地出讓收入，項目施工進度、項目選點的變化、政府定價風險、宏觀經濟以及利率等風險要素將影響項目收益情況。若未能實現收入計劃，不能償還到期債券本金，可在專項債務限額內以及滿足覆蓋倍數的情況下發行專項債券周轉償還，進而在項目收入實現后予以歸還，或者通過追加自籌資金等方式：（略）
八、其他需要說明的問題
（一）后續工作計劃
加快2024年專項債券資金支出，按項目計劃及進度申報2025年資金需求。
（二）主要經驗及做法、存在問題和建議（包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等）
無
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