采購內容：（略）建設二期項目
一、業務需求說明，包括功能需求、性能和管理需求等。
功能需求：

（略）
功能
模塊
功能描述
1
銀行間交易
債券買入賣出場景，（略）稽核基金組合是否完成當日債券交易并通知基金會計進行估值指令推送；
正回購首期到期交易場景，支持自動驗證基金組合的正回購交易條件，推送指令；
逆回購業務管理，支持結合基金經理：（略）
銀行間交易場景中，新增產品參數配置，靈活處置不同產品差異化規則；
中債交易所資金場景，實現自動化資金交收稽核替代人工盯盤；
上清交易所交收場景，實現自動化資金交收替代人工盯盤的效果。
2
資金應收應付視圖
定存出款場景，跟蹤出款結果，（略）交易數據不一致問題和人工跟蹤交易流水問題；
TA出款場景，與托管行余額明細匹配，實現自動匹配TA出款流水和托管行余額明細；
申購款業務，獲取：（略）
債券兌付款場景，新增債券兌付功能，（略）債券兌付明細與當日流水，（略）流水自動校驗的業務效果；
到期存款業務，新增到期存款管理，稽核是否順利到賬，實現到期存款自動化稽核的效果；
券商業務，新增出入金管理，支持基金經理：（略）
期貨調整業務場景，支持業務人員發起期貨款調整申請，解凍并調減頭寸；
黃金業務線上化申請流程，支持基金經理：（略）
海外資金業務，監控資金到賬，實現跨境業務線上化管理；
換匯業務場景，新增境內換匯申請，稽核結果，解決境內換匯業務管理問題
托管戶業務，支持基金經理：（略）
（略）場景中，新增代銷費用統計功能，直銷費用統計功能，財務費用統計功能，天天基金對賬，支持按（略）間、銷售商等條件查詢并輸出費用匯總表格，提升對賬效率；
日初頭寸管理，新增債券兌付/付息款項類型功能，支持提取匹配成功的債券金額；
待辦管理場景，新增附件統計功能，支持展示附件數量并調整復核彈框附件位置；
單據處理場景，新增出款狀態變更通知功能，支持手動調整出款狀態時自動發送消息至交易員；
賬戶流程場景，新增人工復核環節功能，支持非經辦人復核賬戶信息并自動推送郵件；
一體化稽核場景，支持發送稽核結果一致性通知至專戶組；
外部機構通訊錄場景，新增數據每日刷新功能，支持自動更新產品生命周期數據
正回購解券場景，新增勾選排序邏輯功能，支持逐筆勾選置頂排序及全選保持原順序；
多元投資場景，新增流程傳閱功能，支持按標簽產品將流程推送給指定投資助理；
資金業務場景，新增交易日限制功能，支持僅允許交易所工作日發起追加提取業務；
中簽新股繳款場景，新增事件提醒功能，支持在工作日歷中添加繳款提醒并通知相關人員；
資金主代崗核算主崗查詢場景，新增查詢頁面功能，支持篩選、查詢、導出及團隊長查看統計結果；
債券業務場景，支持業務人員發起債券回售，調整O32債券，稽核中債上清流水，凍結債券。
3
資金收付全景視圖
期貨賬戶管理，支持基金經理：（略）
期貨賬戶銷戶申請，基金會計發起申請復核，（略）賬戶信息并同步至產品清盤信息，實現期貨賬戶銷戶申請線上化管理；
活期賬戶管理，支持業務人員發起活期賬戶開立申請，（略），解決活期賬戶人工記賬的問題
4
（略）

海外基金業務，支持余額和持倉核對，托管行文件、（略）數據、（略）數據進行三方核對，（略）進行調整，實現海外基金持倉余額明細對賬線上化管理
5
建信資本日常值班任務管理
建信資本日常運營業務，支持建立每日值班流程，在全天不同時點提醒并輔助基金會計進行對應任務處理，并稽核處理結果，實現建信資本運營業務全面管理
6
（略）
席位業務，新增席位數據同步能力，支持每日獲取：（略）
新增席位視圖，支持基金會計按產品維度查看席位信息；
席位傭金支付業務，支持定時獲取：（略）
7
搭建交易所日常余額監控
交易所業務場景，支持建立中債上清交易所日常監控能力，每日將余額明細情況進行匯總加工，發送基金會計，實現交易所余額自動化監控，解放基金會計
8
（略）
司法業務場景，支持凍結申請業務線上化，合規人員發起針對執行人基金份額的凍結申請，凍結對應TA系統的份額，次日稽核凍結，實現司法凍結業務線上化管理；
支持份額解凍申請業務線上化，合規人員發起針對執行人基金份額的解凍申請，完成對應TA系統已凍結份額的解凍，次日稽核解凍成功，實現解凍業務線上化管理；
支持份額扣劃申請業務線上化，合規人員發起針對執行人基金份額的扣劃申請，完成解凍（操作日期）、過戶（T+1）、強贖（T+2）、劃款（T+3）操作，實現扣劃業務線上化管理；
支持執行人份額信息查詢業務線上化，發起針對執行人基金份額的查詢申請，生成制式司法查詢信息，實現執行人份額信息查詢業務線上化管理
9
（略）
交易所業務，支持交易所支出自動化管理能力，系統獲取：（略）
增值稅業務，支持增值稅付款線上化管理。獲取：（略）
運營費用場景，新增運營費用線上化能力，按季度/月度獲取：（略）
基金其他支出業務，支持核算會計手工發起其他業務支出申請，（略）稽核后流轉至資金組發起頭寸凍結冰推送估值指令，定時稽核托管行余額明細并通知核算會計支出付款結果。
10
（略）
注冊登記外匯劃款業務，支持生成可配置匯款單能力，按產品、（略）場等維度設置匯款單參數，匹配對應匯款單模板，抓取產品當日匯款數據，生成匯款單。實現匯款單線上統一管理；
11
（略）

資金業務，新建托管行余額明細參數配置能力，支持頁面配置余額明細匹配規則，（略）。實現參數化設置規則自動結項托管行余額明細的效果；
基金會計核算視圖，支持視圖統一展示包括備保金、港股通風控資金、匯劃費、季度結息等業務數據的信息，實現核算業務數據統一展示的效果
12
（略）
巨額贖回業務，支持直銷產品日間監控測算能力，監控所有巨額贖回比例超過閾值的產品，測算凈值波動信息，計算凈值增長率等數據。實現直銷產品巨額贖回測算流程線上化；
支持全量產品夜間稽核能力，監控所有巨額贖回比例超過閾值的產品，測算凈值增長率，（略）一致性。實現全量產品巨額贖回夜間稽核流程線上化；
支持公募產品巨額贖回合規報送能力，匯總巨額贖回超過30%的公募產品生成報送文件，實現公募產品巨額贖回報送流程線上化。
13
（略）

中登資金管理場景，支持Lof基金申贖資金測算核對能力，（略）申贖資金劃付情況進行稽核、文件上傳進行監控、指令進行核對，生成申贖表格，實現Lof申贖資金測算核對流程線上化；
支持ETF基金退補款測算核對能力，對Prop系統和IST系統ETF基金退補款進行稽核，生成ETF基金退補款表格，實現ETF基金退補款測試核對流程線上化
支持基金手續費稽核能力，對基金手續費進行稽核，生成手續費表格，實現手續費稽核流程線上化
14
（略）協同服務
支持產品基礎信息同步能力，（略）推送產品類型、（略），（略）,（略）同步，統一數據源，打通數據斷點；
支持產品運營參數推送能力，（略）各類業務場景產生的產品運營數據，（略），實現產品運營過程中參數的反哺
性能需求：
用戶連接數
01系統支持的最大用戶連接數量200
02系統支持并發操作用戶數量50
（略）吞吐量
01系統支持的平均事務處理量（不小于平均TPS值）
平均TPS=（用戶總數*每天平均活動用戶數百分比*每天用戶的操作數）/（3600*每天的工作小時數）=(100*50%*300)/(3600*8)=0.52
02系統支持的高峰事務處理量（不小于峰值TPS值）
峰值TPS=（用戶總數*每天峰值活動用戶數百分比*每天用戶的操作數）/（3600*每天的工作小時數）=(100*90%*300)/(3600*8)=0.94
響應時間
01所有的目標響應時間需求都是基于用戶客戶端提交請求開始到接收到全部重要輸出信息（例如logo的響應時間不在要求之內）的端到端的響應時間。
02（略）的登陸界面的響應時間目標是5秒。
03終端用戶98%的簡單查詢訪問的響應時間目標是3秒。
04終端用戶98%的復雜查詢訪問的響應時間目標是5秒，視查詢的復雜程度。
05終端用戶98%的事務處理的響應時間目標是5秒。
時間窗口需求
（略）運行的主要時間窗口08:00-24:00
數據備份和恢復時間
業務數據、日志每日備份。
數據傳輸
01終端用戶上傳文件的性能應達到30KB/S。
02終端用戶下載文件的性能應達到30KB/S。
管理需求說明：
01系統需要提供統一的監控管理功能，（略）各節點進行實時監控。
02監控范圍：
各節點運行狀態、（略）資源(CPU/MEMORY/FILESYSTEM/)、數據庫實例情況(起停狀態、session狀態、日志、表空間)、中間件（進程狀態、進程數）、（略）（進程狀態、交易（或批處理）情況、在線用戶數）。
03預警和報警要求
當資源使用量超過了預設的警戒點時，（略）出現故障時，是否需要監控提供自動報警（聲音和屏幕報警）的功能。
04統計功能要求
（略）運行方面的統計和報表功能。可以具體包含以下統計項：交易量、成功交易數、失敗交易數。
05維護的審計要求
（略）的數據維護功能需要符合安全審計的要求，對重要參數及業務數據的修改，（略）運行日志。
06定時執行的計劃任務的要求
（略）自動執行。
二、項目進度要求。
（略）項目啟動會
（略）至（略）需求分析
（略）至（略）編碼、內部測試
（略）至（略）業務測試
（略）第一批次投產上線
（略）第二批次投產上線
（略）第三批次投產上線（全部投產）
2026-3-1至（略）完成投產后試運行
三、項目實施各階段的服務內容和要求。
（略）
需求項名稱：（略）
需求項描述
數量/模塊
投產批次
1
債券買入賣出場景，新增交易稽核，（略）稽核基金組合是否完成當日債券交易并通知基金會計進行估值指令推送。實現了債券買入賣出交易稽核線上化。
新增債券買入賣出交易稽核，定時稽核恒生O32系統首期債券買入賣出交易金額等數據，（略）場外分銷金額、手工維護金額等計算與閾值的差額，滿足條件，（略）指令。實現了債券買入賣出交易稽核線上化的效果。
1
第一批次
2
正回購首期到期交易場景，新增監控，支持自動驗證基金組合的正回購交易是否滿足條件，（略）指令。實現了自動推送正回購交易指令推送替代線下手工操作的效果。
新增正回購首期到期交易監控，校驗是否滿足當日的交易完成條件（正回購首期發起債券質押、正回購到期發起債券贖回），滿足條件后，（略）指令。實現了自動推送已完成正回購首期到期交易指令的效果。
1
第一批次
3
逆回購業務管理，新增逆回購業務全流程線上化，支持結合基金經理：（略）
新增逆回購業務到期管理，定時查詢恒生O32逆回購下單，（略）。解決了逆回購業務大量線下手工操作的問題，提高基金會計日常工作效率。
1
第一批次
4
銀行間交易場景中，新增產品參數配置頁面，解決了靈活處置不同產品差異化規則的問題
銀行間交易場景中，新增產品參數配置頁面，支持維護產品閾值、產品自動/（略）、交易差額調整等銀行間業務參數，解決了靈活處置不同產品差異化規則的問題。
1
第一批次
5
中債交易所資金場景，新增定時流水稽核，支持稽核中債交易指令是否完成收付，實現自動化資金交收稽核替代人工盯盤的效果。
中債交易所的資金業務，定時稽核中債流水中是否成功匹配中債交易指令，如未完成，根據配置的規則分析各類失敗原因并及時提醒基金會計進行處理。實現中債流水稽核自動化替代人工盯盤的效果。
1
第一批次
6
上清交易所交收場景，支持監控當日推送的估值指令是否執行成功，實現自動化資金交收替代人工盯盤的效果。
上清交易所交收場景，（略）交易是否成功匹配當日推送的估值指令，如完全匹配一致，視為交收完成，通知基金會計和基金經理：（略）
1
第一批次
7
定存出款場景，增加交易流水稽核（O32（略）），稽核成功后，跟蹤出款結果并通知基金會計和基金經理：（略）
定存出款場景，增加交易流水稽核（O32（略）），針對多條要素一致的交易，根據摘要進行比對，稽核成功后，定時任務跟蹤出款結果并通知基金會計和基金經理：（略）
1
第一批次
8
TA出款場景，新增TA系統數據同步功能，從自建TA、LOFTA獲取：（略）
TA出款場景，新增TA系統數據同步功能，從自建TA、LOFTA獲取：（略）
1
第一批次
9
申購款業務，獲取：（略）
申購款業務，（略）獲取：（略）
1
第一批次
10
債券兌付款場景，新增債券兌付功能，（略）債券兌付明細與當日流水是否匹配一致，將匹配結果通知基金會計和基金經理：（略）
債券兌付款場景，新增債券兌付功能，（略）債券兌付明細（包括債券還本和債券付息的流水）與當日流水是否匹配一致（可能存在同一個產品的流水中一筆對應債券還本+付息的情況，需特殊考慮），將匹配結果通知基金會計和基金經理：（略）
1
第一批次
11
到期存款業務，新增到期存款管理，查詢able（略）中當日成交的數據，稽核是否順利到賬，并將稽核結果通知基金會計，實現了到期存款自動化稽核的效果
到期存款業務，新增到期存款管理，查詢able（略）中當日成交的數據，稽核是否順利到賬（匹配當日定存到期和解付流水，可能存在1分錢差額的問題，需根據不同托管行特殊處理），并將稽核結果通知基金會計，實現了到期存款自動化稽核的效果。
1
第一批次
12
新增期貨賬戶銷戶申請，基金會計發起經復核通過后，（略）賬戶信息并同步至產品清盤信息，實現期貨賬戶銷戶申請線上化管理。
新增期貨賬戶銷戶申請，基金會計發起經復核通過后，（略）賬戶信息（進行賬戶清除）并同步至產品清盤信息（調整清盤業務中賬戶狀態）發送郵件至相關人員，實現期貨賬戶銷戶申請線上化管理。
1
第一批次
13
活期賬戶管理，支持業務人員發起活期賬戶開立申請，經會計審核通過后，（略），解決了活期賬戶人工記賬的問題。
活期賬戶管理，支持業務人員發起活期賬戶開立申請（選擇產品、開戶行等要素），經會計審核（補充賬戶名稱：（略）
1
第一批次
14
期貨賬戶管理，支持基金經理：（略）
期貨賬戶管理，支持基金經理：（略）
1
第一批次
15
司法業務場景，支持凍結申請業務線上化，合規人員發起針對執行人基金份額的凍結申請，注冊登記部審核通過后，凍結對應TA系統的份額，次日稽核凍結成功后，通知合規人員，實現司法凍結業務線上化管理
司法業務場景，支持凍結申請業務線上化，合規人員發起針對執行人基金份額的凍結申請（可查看執行人在各TA系統的持倉份額），注冊登記部審核通過后（線上基金賬戶信息、持倉規模并判斷要凍結的金額與持倉份額的大小關系決定全部凍結還是部分凍結），凍結對應TA系統的份額，次日稽核凍結成功后，通知合規人員，實現司法凍結業務線上化管理。
1
第一批次
16
司法業務場景，支持份額解凍申請業務線上化，合規人員發起針對執行人基金份額的解凍申請，注冊登記部審核通過后，完成對應TA系統已凍結份額的解凍，次日稽核解凍成功后，通知合規人員，實現解凍業務線上化管理
司法業務場景，支持份額解凍申請業務線上化，合規人員發起針對執行人基金份額的解凍申請（查看當前已凍結份額情況），注冊登記部審核通過后（根據要解凍的份額和當前已凍結的份額，決定解凍哪一部分份額還是全部解凍，不同法院出具的份額解凍申請不能互相解凍），完成對應TA系統已凍結份額的解凍，次日稽核解凍成功后，通知合規人員，實現解凍業務線上化管理。
1
第一批次
17
司法業務場景，支持份額扣劃申請業務線上化，合規人員發起針對執行人基金份額的扣劃申請，注冊登記部先后完成解凍（操作日期）、過戶（T+1）、強贖（T+2）、劃款（T+3）操作，通知合規人員，實現扣劃業務線上化管理
司法業務場景，支持份額扣劃申請業務線上化，合規人員發起針對執行人基金份額的扣劃申請，選擇是否扣劃已凍結的份額，系統根據申請生成后續注冊登記部任務，先后完成解凍（操作日期，扣劃凍結份額才有）、過戶（T+1）、強贖（T+2）、劃款（T+3）操作，全部完成后通知合規人員，實現扣劃業務線上化管理。
1
第一批次
18
司法業務場景，支持執行人份額信息查詢業務線上化，合規人員收到法院通知，發起針對執行人基金份額的查詢申請，注冊登記部確認無誤后，生成制式司法查詢信息，實現執行人份額信息查詢業務線上化管理
司法業務場景，支持執行人份額信息查詢業務線上化，合規人員收到法院通知，發起針對執行人基金份額的查詢申請，注冊登記部確認無誤后，生成制式司法查詢信息，實現執行人份額信息查詢業務線上化管理
1
第一批次
19
券商業務，新增出入金管理，支持基金經理：（略）
新增券商出入金管理，支持基金經理：（略）
1
第一批次
20
期貨調整業務場景，支持業務人員發起期貨款調整申請，經會計審核通過后凍結O32系統期貨保證金，（略）指令，最后解凍并調減頭寸，解決了期貨業務流程斷點問題，實現一體化管理。
期貨調整業務場景，支持業務人員發起期貨款調整申請，選擇要調整的產品提交，經會計審核通過后凍結O32（略）流水，（略）指令并經會計確認后，發起O32系統期貨保證金解凍并調減頭寸，解決了期貨業務流程斷點問題，實現一體化管理。
1
第一批次
21
黃金業務，新增線上化申請流程，支持基金經理：（略）
黃金業務，新增線上化申請流程，支持基金經理：（略）
1
第一批次
22
海外資金業務，新增跨境出入金申請，基金經理：（略）
海外資金業務，新增跨境出入金申請，基金經理：（略）
1
第一批次
23
換匯業務場景，新增境內換匯申請，業務人員發起換匯申請，（略）流水。定時稽核并將結果發送業務人員，解決了境內換匯業務郵件發起無法有效管理的問題
換匯業務場景，新增境內換匯申請，業務人員發起換匯申請，選擇兌換的幣種，并根據當前匯率計算金額，提交申請，（略）流水。系統定時稽核業務流水，并將稽核結果發送業務人員，解決了境內換匯業務郵件發起無法有效管理的問題。
1
第一批次
24
海外基金業務，支持余額和持倉核對，系統獲取：（略）
海外基金業務，支持余額和持倉核對，分別獲取：（略）
1
第二批次
25
建信資本日常運營業務，支持建立每日值班流程，在全天不同時點提醒并輔助基金會計進行對應任務處理，并稽核處理結果，實現建信資本運營業務全面管理。
建信資本日常運營業務，支持建立每日值班流程，在全天不同時點提醒并輔助基金會計進行對應任務處理，并稽核處理結果，實現建信資本運營業務全面管理。
1
第二批次
26
資金業務，新建托管行余額明細參數配置能力，支持頁面配置余額明細匹配規則，（略）。實現參數化設置規則自動結項托管行余額明細的效果。
資金業務，新建托管行余額明細參數配置能力，支持頁面配置余額明細匹配規則（根據托管行余額明細中的賬戶信息、金額、摘要、方向等字段進行配置，建立各類匹配條件），（略）。實現參數化設置規則自動結項托管行余額明細的效果。
1
第二批次
27
基金會計核算視圖，支持視圖統一展示包括備保金、港股通風控資金、匯劃費、季度結息等業務數據的信息，實現核算業務數據統一展示的效果
基金會計核算視圖，支持將托管行余額明細匹配成功的各類流水在視圖統一展示包括備保金、港股通風控資金、匯劃費、季度結息等業務數據的信息，實現核算業務數據統一展示的效果。
1
第二批次
28
交易所業務場景，支持建立中債上清交易所日常監控能力，每日將余額明細情況進行匯總加工，發送基金會計，實現交易所余額自動化監控，解放基金會計。
交易所業務場景，支持建立中債上清交易所日常監控能力，每日日終將托管行余額明細情況進行匯總加工（識別是否有未完成的交易），形成制式通知，發送基金會計，實現交易所余額自動化監控，解放基金會計。
1
第二批次
29
交易所業務，支持交易所支出自動化管理能力，系統獲取：（略）
交易所業務，支持交易所支出自動化管理能力，系統自動獲取：（略）
1
第二批次
30
增值稅業務，支持增值稅付款線上化管理。獲取：（略）
增值稅業務，支持增值稅付款線上化管理。每月獲取：（略）
1
第二批次
31
運營費用場景，新增運營費用線上化能力，按季度/月度獲取：（略）
運營費用場景，新增運營費用線上化能力，按季度/月度獲取：（略）
1
第二批次
32
基金其他支出業務，支持核算會計手工發起其他業務支出申請，（略）稽核后流轉至資金組發起頭寸凍結冰推送估值指令，定時稽核托管行余額明細并通知核算會計支出付款結果，解決了其他支出線下不規范管理的問題
基金其他支出業務，支持核算會計手工發起其他業務支出申請（包括審計支出、指數使用費等），（略）稽核后流轉至資金組發起O32系統頭寸凍結，（略）指令，定時稽核托管行余額明細并通知核算會計支出付款結果，解決了其他支出線下不規范管理的問題
1
第二批次
33
注冊登記外匯劃款業務，支持生成可配置匯款單能力，按產品、（略）場等維度設置匯款單參數，匹配對應匯款單模板，抓取產品當日匯款數據經注冊登記部確認無誤后，生成匯款單。實現匯款單線上統一管理，提高注冊登記部匯款業務效率。
注冊登記外匯劃款業務，支持生成可配置匯款單能力，按產品、（略）場（富時100、納斯達克等）等維度設置匯款單參數，匹配對應匯款單模板，抓取產品當日匯款數據（交收金額等）經注冊登記部確認無誤后，生成匯款單。實現匯款單線上統一管理，提高注冊登記部匯款業務效率。
1
第二批次
34
巨額贖回業務，新增直銷產品日間監控測算能力，每日下午監控所有巨額贖回比例超過閾值的產品，測算凈值波動信息發送注冊登記部確認，再流轉至基金會計計算凈值增長率等數據。實現直銷產品巨額贖回測算流程線上化。
巨額贖回業務，新增直銷產品監控測算能力，每日下午監控所有巨額贖回比例超過閾值的產品（不同TA系統測算規則不同，閾值支持按產品維度單獨配置），測算凈值波動信息（凈值波動需分別測算母基金和分級基金數據）發送注冊登記部確認，再流轉至基金會計計算凈值增長率等數據（根據不同增值率有不同提示內容），最后返回注冊登記部確認。實現直銷產品巨額贖回測算流程線上化。
1
第二批次
35
巨額贖回業務，新增全量產品夜間稽核能力，每日夜間監控所有巨額贖回比例超過閾值的產品，測算凈值增長率發送注冊登記部確認，（略）一致性。實現全量產品巨額贖回夜間稽核流程線上化。
巨額贖回業務，新增全量產品夜間稽核能力，每日夜間監控所有巨額贖回比例超過閾值的產品（贖回比例20%以下的產品，注冊登記部自行處理，20%~40%的選擇是否發送基金會計部，40%以上的直接發送基金會計），測算凈值增長率發送注冊登記部確認，（略）一致性，最后返回注冊登記部完成流程。實現全量產品巨額贖回夜間稽核流程線上化。
1
第二批次
36
巨額贖回業務，新增公募產品巨額贖回合規報送能力，每日匯總所有巨額贖回超過30%的公募產品生成報送文件，待辦發送注冊登記確認后，流轉至內控合規人員，實現公募產品巨額贖回報送流程線上化。
巨額贖回業務，新增公募產品巨額贖回合規報送能力，每日匯總所有巨額贖回超過30%的公募產品（數據來源LofTA和自建TA，分不同時間進行匯總）生成報送文件（按母基金進行匯總計算，分級基金超過30%的無需報送），待辦發送注冊登記確認后，流轉至內控合規人員，實現公募產品巨額贖回報送流程線上化。
1
第二批次
37
中登資金管理場景，新增Lof基金申贖資金測算核對能力，（略）申贖資金劃付情況進行稽核、文件上傳進行監控、指令進行核對，確認無誤后生成申贖表格，實現Lof申贖資金測算核對流程線上化
中登資金管理場景，新增申贖資金測算核對能力，（略）申贖資金劃付情況進行稽核（Lof類基金）、文件上傳進行監控（監控CA文件上傳情況）、指令進行核對（申贖指令），確認無誤后生成申贖表格，實現申贖資金測算核對流程線上化
1
第二批次
38
中登資金管理場景，新增基金手續費稽核能力，對基金手續費進行稽核，稽核結果注冊登記部確認無誤后生成手續費表格，實現手續費稽核流程線上化
中登資金管理場景，新增基金手續費稽核能力，對基金手續費進行稽核（（略）與TA系統），稽核結果注冊登記部確認無誤后生成手續費表格，實現手續費稽核流程線上化
1
第二批次
39
中登資金管理場景，新增ETF基金退補款測算核對能力，對Prop系統和IST系統ETF基金退補款進行稽核，稽核結果注冊登記部確認無誤后生成ETF基金退補款表格，實現ETF基金退補款測試核對流程線上化
中登資金管理場景，新增ETF基金退補款測算核對能力，對Prop系統和IST系統ETF基金退補款進行稽核（（略）與Prop系統和IST系統退補款），稽核結果注冊登記部確認無誤后生成ETF基金退補款表格，實現ETF基金退補款測試核對流程線上化
1
第二批次
40
（略），新增產品基礎信息同步能力，（略）推送產品類型、（略），經基金會計/注冊登記部確認后，（略）,（略）同步，統一數據源，打通數據斷點。
（略），新增產品基礎信息同步能力，（略）在產品成立、產（略）、產品發行、產品運營等各階段推送產品類型、產品費率、（略），經基金會計/注冊登記部確認后，（略）。（略）同步，統一數據源，打通數據斷點。
1
第二批次
41
（略），新增產品運營參數推送能力，（略）各類業務場景產生的產品運營數據，（略），實現產品運營過程中參數的反哺。
（略），新增產品運營參數推送能力，（略）在產品清盤、產品大額申購贖回（略），實現產品運營過程中參數的反哺。
1
第二批次
42
托管戶業務，支持基金經理：（略）
托管戶業務，支持基金經理：（略）
1
第二批次
43
債券業務場景，支持業務人員發起債券回售，經辦公室蓋章后流轉至交易員，交易員確認后，發送基金會計審批，審批通過調整O32債券，稽核中債上清流水后凍結債券。解決了債券回售業務流程線上化的問題。
債券業務場景，支持業務人員發起債券回售，經辦公室蓋章后流轉至交易員，交易員確認后，發送基金會計審批，審批通過調整O32債券，稽核中債上清流水后凍結債券。解決了債券回售業務流程線上化的問題。
1
第二批次
44
新增席位視圖，支持基金會計按產品維度查看席位信息，實現席位信息線上化管理。
新增席位視圖，支持基金會計按產品維度查看席位信息（包括產品席位關系、席位傭金每月明細、席位基礎參數），實現席位信息線上化管理。
1
第三批次
45
席位業務，新增席位數據同步能力，支持每日獲取：（略）
席位業務，新增席位數據同步能力，支持每日獲取：（略）
1
第三批次
46
席位傭金支付業務，支持定時獲取：（略）
席位傭金支付業務，支持定時獲取：（略）
1
第三批次
47
（略）場景中，新增銷售商對賬維度查詢功能，支持按（略）間、銷售商等條件查詢并輸出費用匯總表格，提升對賬效率。
（略）中新增銷售商對賬維度查詢功能，支持選擇（略）間、銷售商、基金代碼、費用類型、是否分級基金合并及客戶類型。查詢結果輸出表格，展示基金代碼、基金名稱：（略）
1
第三批次
48
（略）場景中，新增代銷費用統計功能，支持按基金代碼或銷售商統計費用并輸出匯總金額，滿足數據統計需求。
新增代銷費用數據統計功能，支持選擇（略）間、銷售商、基金代碼、費用類型、是否分級基金合并及客戶類型。可按主基金合并或分級基金統計費用，支持按基金代碼或銷售商為主要統計維度，輸出匯總金額。
1
第三批次
49
（略）場景中，新增直銷費用統計功能，（略）銀渠道統計銷售服務費及手續費匯總金額，輸出統計結果。
新增直銷費用統計功能，支持選擇（略）間、渠道、基金代碼及費用類型（手續費、銷售服務費）。（略）銀渠道統計1-12月銷售服務費及手續費匯總金額，輸出統計結果。
1
第三批次
50
（略）場景中，新增財務費用統計功能，支持按渠道統計銷售服務費及手續費匯總金額，輸出統計結果。
新增財務費用統計功能，支持選擇（略）間、渠道、基金代碼及費用類型（手續費、銷售服務費）。可按渠道統計1-12月銷售服務費及手續費匯總金額，輸出統計結果。
1
第三批次
51
（略）場景中，新增天天基金對賬文件發送接口，支持自動生成并發送對賬文件至指定郵箱：（略）
新增天天基金對賬文件發送接口，文件格式與螞蟻基金一致。系統自動生成對賬文件并發送至指定郵箱：（略）
1
第三批次
52
日初頭寸管理場景中，新增債券兌付/付息款項類型功能，支持提取匹配成功的債券金額，確保數據準確性。
在日初頭寸批量增加功能中，新增債券兌付/付息款項類型。系統需將比對成功的債券提取出來（如與O32完全匹配的債券），未匹配的債券單獨列出。此功能確保數據準確性，提升操作效率。
1
第三批次
53
待辦管理場景中，新增附件統計功能，支持展示附件數量并調整復核彈框附件位置，強化文檔管控。
待辦詳情頁附件管理模塊新增附件個數統計功能（如“附件數：3”），復核彈框中附件展示位置調整至頂部。統計數字實時更新，提升附件管理效率。
1
第三批次
54
單據處理場景中，新增出款狀態變更通知功能，支持手動調整出款狀態時自動發送消息至交易員，確保交易員及時了解狀態變更。
在單據處理環節中，當出款狀態手動調整為“已出款”時，系統自動發送消息通知至提交該條數據的交易員。（略）、出款狀態及調整時間，確保交易員及時了解出款狀態變更。
1
第三批次
55
賬戶流程場景中，新增人工復核環節功能，支持非經辦人復核賬戶信息并自動推送郵件，降低操作風險。
賬戶信息錄入后增加人工復核環節（復核人需為非經辦人），復核環節位于郵件內容完善之后。復核通過后自動推送郵件，駁回則返回經辦人修改，減少冗余環節。
1
第三批次
56
一體化稽核場景中，新增郵件通知功能，支持發送稽核結果一致性通知至專戶組，簡化信息傳遞。
一體化新股稽核完成后，系統自動發送郵件至專戶組所有人，僅通知稽核結果是否一致（如“稽核結果一致”或“稽核結果不一致”），不展示詳細稽核數據，簡化通知內容。
1
第三批次
57
外部機構通訊錄場景中，新增數據每日刷新功能，支持自動更新產品生命周期數據，確保信息實時性。
外部機構通訊錄內容每日自動刷新產品生命周期數據，確保信息實時性。同時優化頁面顯示邏輯，調整行高以顯示更多內容，合并邏輯中若字段內容為空則不合并，提升頁面可讀性。
1
第三批次
58
正回購解券場景中，新增勾選排序邏輯功能，支持逐筆勾選置頂排序及全選保持原順序，優化操作體驗。
正回購解券逐筆勾選時，被勾選記錄自動置頂并按勾選順序排序；全選操作時保持原有順序。取消勾選后恢復原位，置頂記錄需高亮顯示，提升用戶操作效率及界面可讀性。
1
第三批次
59
多元投資場景中，新增流程傳閱功能，支持按標簽產品將流程推送給指定投資助理，確保信息透明和流程可追溯。
多元投資助理需能查看本人管理產品的全部頭寸調整流程，包括非本人發起的流程。系統需增加流程傳閱功能，支持按標簽產品將流程推送給指定投資助理（如傳閱給“多元投資部助理”角色），確保信息透明和流程可追溯。
1
第三批次
60
資金業務場景中，新增交易日限制功能，支持僅允許交易所工作日發起追加提取業務，保障時效合規。
資金追加/提取業務的可發起日期調整為當日，且需滿足當日為交易所工作日。系統自動校驗交易所工作日歷，非工作日禁止提交，確保業務合規性。
1
第三批次
61
中簽新股繳款場景中，新增事件提醒功能，支持在工作日歷中添加繳款提醒并通知相關人員，確保繳款流程時效性。
在中簽新股繳款場景中，系統自動在工作日歷中添加事件提醒，通知相關人員完成繳款操作。事件提醒的接收人和主題內容與現有規則保持一致，確保繳款流程的及時性。
1
第三批次
62
資金主代崗核算主崗查詢場景中，新增查詢頁面功能，支持篩選、查詢、導出及團隊長查看統計結果，提升崗位管理效率。
新增頁面用于查詢所有產品的資金主代崗、核算主崗信息，包括主頁面、篩選查詢欄、查詢和導出按鈕，以及團隊長查看的統計結果。此功能提升了崗位信息的管理和查詢效率，支持團隊長快速獲取：（略）
1
第三批次
四、供應商投入項目的人員數量、資質經驗、角色等方面的要求。在項目實施過程中，要求入選供應商組建一支具有豐富建設經驗的項目團隊，至少配備1名項目經理：（略）
項目經理：（略）
人員穩定性要求：項目經理：（略）
五、項目實施的環境要求。
硬件環境需求
硬件環境（網絡、設備等）
總體要求
需在建行公有云環境進行投產建設
WEB服務器
3臺PCSERVER，每臺配置2CPU、8G內存
應用服務器
12臺8CPU、32G內存中高檔服務（略）或機器
3臺4CPU、16G內存中高檔服務（略）或機器
12臺2CPU、8G內存中高檔服務（略）或機器
數據庫服務器
3套mysql數據庫
NAS存儲
2TB
軟件環境需求
軟件環境（（略）,相關軟件等的名稱：（略）
數據庫服務器
金科MySQL
應用服務器
Tomcat
Web服務器
Tomcat
（略）絡環境需求
01與稻香湖（略）的開放VPC互聯互通
02與稻香湖（略）的外聯VPC互聯互通
六、項目成果要求，包括知識產權、保密要求、最終提交文檔要求、驗收標準及驗收流程等。
（略）二期項目應實現立項時明確的需求目標，實現相關業務功能，用戶體驗良好；IT架構遵循集團IT一體化相關規范；本項目要求提供服務及服務成果不存在任何侵犯第三方知識產權的情形，本項目成果的知識產權由雙方協商共享。
(1)功能驗收測試合格標準：
完成項目的功能需求，并滿足項目性能需求及管理需求
(2)文檔驗收合格標準
文檔提交文件完整、內容準確。文檔驗收以抽樣方式：（略）
六、培訓要求。
1培訓內容和對象
（略）上線培訓：（略）（略）的人員。（略）科技部對（略）/模塊能進行熟練的操作和使用。
2培訓形式
培訓形式為線上和線下相結合。
七、項目驗收后的技術支持和維護服務要求。
在維護期內，（略）漏洞問題、系統風險問題、系統技術問題、系統性能問題，供應商負責分析問題原因，并按照總行統一要求，需負責修復問題或異常；（略）使用問題的指導與解決、系統參數變更、業務數據變更、客戶端環境的指導與解決相關的運維服務內容。
八、本次公開招募供應商的準入資質:
（一）合法性及誠信要求
1.具有獨立承擔民事責任能力的法人。
2.在最近三年內的經營活動中沒有行賄犯罪等重大違法記錄。
（二）軟件要求
1.軟件產品必須具有在中國境內的正式合法使用權和銷售權；
2.軟件產品在國內有可靠的技術支持力量；
3.軟件產品必須為正式版本；
九、必要材料
（一）經營資質（掃描件）
（略）章程（如有）、營業執照（事業單位：（略）
（二）財務報表（掃描件）
（略）上年度資產負債表、現金流量表、利潤表的原件掃描件。
（三）公司簡介
包括但不限于以下內容：公司全稱，統一社會信用代碼，公司類型，注冊資本，法人代表姓名，（略）址，納稅人類型，員工數量，公司通訊地址：（略）
十、附加材料（根據行業性質或商品特點提供）
（一）資質證明（掃描件）
1、行業資質認證。例如：質量管理體系認證，環境管理體系認證，職業健康安全管理體系認證等。
2、產品認證。如3C認證，節能環保產品認證等。
（二）技術能力介紹
（略）擁有的自主知識產權名稱：（略）
（三）商品在金融業的實施案例
（略）簽署的商品銷售合同名稱：（略）
有意參與本項目的供應商請提供相關證明材料，包括但不限于服務介紹，并在6月23日17:00前將資料發送至（略）@ccbfund.cn。郵件主題寫明報名項目名稱：（略）
（略）蓋章。提交供應商資料大小不超過10M（提交的郵件附件總大小超過10M自動攔截，視為無效應答，附件請勿通過第三方郵件轉存附件。）