（略）（略）2024年

（略）（略）查干浩特旅游經(jīng)濟（略）集中供熱建設(shè)項目專項債券使用情況公示

吉林洮北經(jīng)濟（略）管理委員會建設(shè)項目，使用地方政府專項債券使用情況、項目建設(shè)情況等予以公示，公示期為2025年6月3日。
電話：（略）
項目建設(shè)規(guī)模：15217㎡
項目總投資：6468.2萬元
項目建設(shè)期限：2022年-2024年
專項債券發(fā)行金額：4700萬元
項目建設(shè)地點：（略）
項目進展情況：在建

吉林洮北經(jīng)濟（略）管理委員會
2025年6月3日
附件5
專項債券項目績效自評表
（2024年度）

項目名（略）查干浩特旅游經(jīng)濟（略）集中供熱建設(shè)項目項目類型事中基礎(chǔ)設(shè)施
（略）
項目資金（萬元）已投資規(guī)模當(dāng)年投資規(guī)模全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分
項目總概算（略）%9
其中：新增專項債券規(guī)模（略）%8
財政預(yù)算資金投資（略）%1
其中：項目資本金（略）%1
項目單位：（略）
其中：項目資本金0000
項目單位：（略）
績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施
產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)建設(shè)資金撥付進度100%81%32項目未辦理竣工手續(xù)
建設(shè)內(nèi)容計劃完成比例100%85%32項目未辦理竣工手續(xù)
建設(shè)內(nèi)容是否完整是是33
項目是否在計劃時間內(nèi)開始運營并產(chǎn)生收益否否33
質(zhì)量指標(biāo)項目實際產(chǎn)出質(zhì)量是否與預(yù)期目標(biāo)一致100%100%33
項目完工工程符合國家相關(guān)相行質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)符合符合33
項目完工工程符合設(shè)計使用功能符合符合33
項目完工工程具備運營資質(zhì)情況具備具備33
時效指標(biāo)項目按計劃期限完工2024年12月2024年12月30項目未辦理竣工手續(xù)
項目建設(shè)中的風(fēng)險因素對施工進度的影響影響較小影響較小33
項目按計劃完成階段性工作100%100%33
項目實際成果達(dá)到或預(yù)期可達(dá)到目標(biāo)成果100%100%33
成本指標(biāo)項目實際產(chǎn)出成本偏離目標(biāo)產(chǎn)出成本的幅度≤5%≤5%33
項目資本金安排的建設(shè)部分落實到位情況100%0%30項目未辦理竣工手續(xù)
項目預(yù)備費是按規(guī)定用于工程建設(shè)中是是33
專項債券資金按計劃支出情況100%100%33
完工結(jié)算與計劃總投資的比例≤3%≤3%33
效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)產(chǎn)業(yè)帶動狀況明顯明顯33
區(qū)域經(jīng)濟影響情況明顯明顯33
社會效益指標(biāo)新增就業(yè)情況明顯明顯33
社會榮譽影響明顯明顯33
公眾輿情事件發(fā)生無無33
群體性事件發(fā)生無無22
生態(tài)效益指標(biāo)節(jié)能減排效果明顯明顯33
環(huán)保處罰情況無無22
可持續(xù)影響指標(biāo)資源配置情況合理合理33
潛在風(fēng)險存在可能性較小較小22
建立溝通協(xié)調(diào)機制情況完善完善22
滿意度指標(biāo)利益相關(guān)方滿意度政府相關(guān)部門≥90%≥90%33
社會公眾≥90%≥90%33
服務(wù)對象滿意度入駐企業(yè)滿意度≥90%0%40項目未辦理竣工手續(xù)
總分10087
年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)
目標(biāo)1：完成年度建設(shè)任務(wù)。目標(biāo)2：合理高效利用資金，充分發(fā)揮資金使用效益。未完成目標(biāo)1：完成年度建設(shè)任務(wù)。已完成目標(biāo)2：合理高效利用資金，充分發(fā)揮資金使用效益。
注：1.“偏差原因分析及改進措施”一欄，如字?jǐn)?shù)過多，可形成單獨材料附后。
（略）（略）查干浩特旅游經(jīng)濟（略）集中供熱建設(shè)項目績效評價報告

一、基本情況
（一）項目概況。
隨著嶺（略）城鎮(zhèn)化水平的加快發(fā)展，城區(qū)建設(shè)飛速發(fā)展，諸多大型的（略）和公共配套建筑等正在快速建設(shè)之中，城區(qū)建筑面積快速增加。而現(xiàn)階段作（略）的基礎(chǔ)設(shè)施之一，嶺下（略）集中供熱的規(guī)模已經(jīng)明顯落后（略）建設(shè)發(fā)展的需要，造成相當(dāng)多正在建設(shè)和即將建成的建筑物用熱需求得不到滿足。集中供熱又是關(guān)系到民生的問題，（略）工程勢在必行。
項目建設(shè)地點：（略）
（二）項目績效目標(biāo)。
項目建設(shè)完成后，本次整合成集中供熱形式，（略）管線運輸至整合后的熱力站，（略）管線輸送至熱用戶。利舊既有福鑫（略）鍋爐房，并保留既有供熱管線，（略）長度3公里(溝長)。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目標(biāo)、對象和范圍。
績效評價的目標(biāo)為貫徹落實中央關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的決策部署，加強政府專項債券項目資金管理，提高專項債券資金使用效益，有效防范政府債務(wù)風(fēng)險，同時，及時總結(jié)經(jīng)驗，分析存在的問題，采取切實有效的措施進一步改進和加強財政支出項目管理，切實提高財政資金使用效益。（略）查干浩特旅游經(jīng)濟（略）集中供熱建設(shè)項目專項債券項目資金4700萬元進行績效評價。
（二）績效評價原則、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。
為加強財政支出管理，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中共吉林省委吉林省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（吉發(fā)[2019]10號）、《吉林省地方政府專項債券項目資金績效管理辦法（試行）》(吉財債[2021]1044號)及中央、省、市、縣有關(guān)專項債券管理規(guī)定、財務(wù)會計制度等相關(guān)文件，決定（略）查干浩特旅游經(jīng)濟（略）集中供熱建設(shè)項目專項債券項目資金4700萬元進行績效評價。
三、綜合評價情況及評論結(jié)論
主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表

（略）
名稱：（略）
數(shù)量
單位：（略）
—
項目工程總投資
6468.2
萬元
1.1
建設(shè)投資
6020.76
萬元
（略）
建筑工程費
3087.42
萬元
（略）
設(shè)備購置費
994.5
萬元
（略）
安裝工程費
361.43
萬元
（略）
工程建設(shè)其他費
1131.43
萬元
（略）
預(yù)備費
445.98
萬元
1.2
建設(shè)期利息
105.75
萬元
1.3
流動資金
341.69
萬元
二
經(jīng)濟指標(biāo)


6
項目投資稅前財務(wù)內(nèi)部收益率
6.61%

7
項目投資稅前財務(wù)凈現(xiàn)值
3224.95
萬元
8
項目投資稅前投資回收期
15.41
年
9
項目投資稅后財務(wù)內(nèi)部收益率
5.11%

10
項目投資稅后財務(wù)凈現(xiàn)值
1802.38
萬元
11
項目投資稅后投資回收期
17.81
年
12
資本金財務(wù)內(nèi)部收益率
11.88%

13
資本金財務(wù)凈現(xiàn)值
1445.79
萬元
14
總投資收益率
2.09%

15
資本金利潤率
7.65%

項目總投資6468.2萬元，其中申請地方政府專項債券4700.00萬元，占總投資比例為72.66%;建設(shè)單位：（略）
四、績效評價指標(biāo)分析
（一）項目決策情況。
根據(jù)《吉林省人民政府關(guān)于印發(fā)〈吉林省政府投資管理辦法的通知〉的通知》（吉政發(fā)（2020）5號）文件規(guī)定，（略）承擔(dān)項目建設(shè)主體責(zé)任。（略）需嚴(yán)格按照《政府投資條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第712號）明確的各項法律規(guī)定實施項目建設(shè)。
（略）（略）查干浩特旅游經(jīng)濟（略）集中供熱建設(shè)項目專項債券4700.00萬元，全部為新增債券，品種為記賬式固定利率附息債券，期限均為30年，利率暫按4.00%測算，利息按每半年支付。
（二）項目過程情況。
項目建設(shè)進度：截止目前，（略）部分管線及結(jié)構(gòu)未完成，其余單體項目均已完工。
投資完成情況：集中供熱建設(shè)項目已完成總投資5655.8203萬元，其中專項債券完成投資4700萬元，自有資金完成投資955.8203萬元，
專項債使用及撥付情況：專項債券全部用（略）查干浩特旅游經(jīng)濟（略）集中供熱建設(shè)項目，已于2024年12月底前全部支付給項目施工單位：（略）
（三）項目效益情況
債券存續(xù)期內(nèi)，項目預(yù)計收益情況如下：

項目收益表

單位：（略）

年度

合計
（略）供熱
非（略）供熱
單價
（元/平方米·年）
數(shù)量
（平方米）
小計(萬元)
單價
（元/平方米·年）
數(shù)量
（平方米）
小計(萬元)
2025年
961.10
24.64
312300.00
769.51
33.79
56700.00
191.59
2026年
1014.49
24.64
329650.00
812.26
33.79
59850.00
202.23
2027年
1067.89
24.64
347000.00
855.01
33.79
63000.00
212.88
2028年
1067.89
24.64
347000.00
855.01
33.79
63000.00
212.88
2029年
1067.89
24.64
347000.00
855.01
33.79
63000.00
212.88
2030年
1067.89
24.64
347000.00
855.01
33.79
63000.00
212.88
2031年
1067.89
24.64
347000.00
855.01
33.79
63000.00
212.88
2032年
1067.89
24.64
347000.00
855.01
33.79
63000.00
212.88
2033年
1067.89
24.64
347000.00
855.01
33.79
63000.00
212.88
2034年
1067.89
24.64
347000.00
855.01
33.79
63000.00
212.88
2035年
1067.89
24.64
347000.00
855.01
33.79
63000.00
212.88
2036年
1067.89
24.64
347000.00
855.01
33.79
63000.00
212.88
2037年
1067.89
24.64
347000.00
855.01
33.79
63000.00
212.88
2038年
1067.89
24.64
347000.00
855.01
33.79
63000.00
212.88
2039年
1067.89
24.64
347000.00
855.01
33.79
63000.00
212.88





年度

合計
（略）供熱
非（略）供熱
單價
（元/平方米·年）
數(shù)量
（平方米）
小計(萬元)
單價
（元/平方米·年）
數(shù)量
（平方米）
小計(萬元)
2040年
1067.89
24.64
347000.00
855.01
33.79
63000.00
212.88
2041年
1067.89
24.64
347000.00
855.01
33.79
63000.00
212.88
2042年
1067.89
24.64
347000.00
855.01
33.79
63000.00
212.88
2043年
1067.89
24.64
347000.00
855.01
33.79
63000.00
212.88
2044年
1067.89
24.64
347000.00
855.01
33.79
63000.00
212.88
2045年
1067.89
24.64
347000.00
855.01
33.79
63000.00
212.88
2046年
1067.89
24.64
347000.00
855.01
33.79
63000.00
212.88
2047年
1067.89
24.64
347000.00
855.01
33.79
63000.00
212.88
2048年
1067.89
24.64
347000.00
855.01
33.79
63000.00
212.88
2049年
1067.89
24.64
347000.00
855.01
33.79
63000.00
212.88
2050年
1067.89
24.64
347000.00
855.01
33.79
63000.00
212.88
2051年
1067.89
24.64
347000.00
855.01
33.79
63000.00
212.88
2052年
1067.89
24.64
347000.00
855.01
33.79
63000.00
212.88
2053年
1067.89
24.64
347000.00
855.01
33.79
63000.00
212.88
2054年
533.94
24.64
173500.00
427.50
33.79
31500.00
106.44
合計
31342.56


25094.54


6248.02


三、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
(1)本工程的實施，可有效地保證下嶺鎮(zhèn)新建各單位：（略）
(2)由于采用集中供熱鍋爐房，能較大地減（略）污染，改善大氣環(huán)境，為（略）的經(jīng)濟發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，創(chuàng)造了條件。
(3)過程中保證項目建設(shè)按進度進行，并加強質(zhì)量管理，保證工程質(zhì)量合格

四、有關(guān)建議
在項目建設(shè)過程中做好項目資金的使用管理工作，資金做到專人管理、專戶儲存、專帳核算，保證資金專款專用，實現(xiàn)資金管理的科學(xué)化、制度化、規(guī)范化、程序化。





（略）
2025年6月6日