（略）增資項目公告
（略）：ZZKG（略）34
標的企業名稱：（略）
企業類型：（略）成立日期：（略）經營范圍：許可項目：發電業務、輸電業務、供（配）電業務；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；建設工程施工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：熱力生產和供應；節能管理服務；信息技術咨詢服務；煤炭及制品銷售；輕質建筑材料制造；再生資源銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）職工人數：14
標的企業增資前后股權結構
股東增資前后股權結構名稱：（略）
增資前
增資后
出資額（萬元）
比例
出資額（萬元）
比例
（略）
11587.287487
100.0000
11587.287487
49.0000
意向投資方
0
0
12060.237997
51.0000
合計
11587.287487
100.0000
（略）
增資方主管單位：（略）
增資方內部決策：《（略）股東決定》
增資方主管單位：（略）
增資批準情況
批準單位：（略）
（略）：《（略））
標的企業近三年審計報告主要財務指標
項目2023年
2022年
2024年
資產總額（萬元）
50478.326861
49685.910875
51132.310012
負債總額（萬元）
40111.216358
39469.348484
40776.043774
所有者權益（萬元）
10367.110503
10216.562391
10356.266238
營業收入（萬元）
0.000000
0.000000
0.094340
利潤總額（萬元）
-521.451888
-118.938900
0.611474
凈利潤（萬元）
-521.451888
-118.938900
0.611474
二、交易內容
標的內容：（略）增資
掛牌價格：擇優確定
掛牌公告期：40個工作日
掛牌起止日期：2025年4月29日09:00:00至2025年6月27日17:00:00
意向投資方報名時間：2025年4月29日09:00:00至2025年6月27日17:00:00
信息發布期滿，若未征集到符合條件的意向投資方，則不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延期至2026年4月28日17:00:00
增資擴股規模：
本次增資方通過新疆產權交易所公開引入1家戰略投資方，擬增加注冊資本金不高于12060.237997萬元，新增注冊資本金持股比例不高于總注冊資本金的51%。
交易方式：（略）
本次增資擴股如征集到1家符合投資條件的合格意向投資方，本次增資以協議方式：（略）
最終確認的戰略投資方、投資金額及投資比例須經增資方有權機構審批確定。
增資價格的確定：擇優確定。
確認成交新增注冊資本：
本次擬通過公開交易方式：（略）
募集資金用途：
本次增資款用于庫車經濟技術（略）化工園2*39兆瓦背壓機組工程等項目建設。
三、增資達成或終結的條件
（一）增資達成條件：
信息發布期滿，征集到1家符合資格條件的戰略投資方，增資價格不低于經備案的評估結果且經增資方股東會確定，簽訂《增資協議》，則本次增資達成。
（二）增資終結條件：
1.本項目信息披露期滿后，未產生符合條件的戰略投資方。
2.增資方股東會未審議通過的。
3.國家法律、法規規定的其他條件。
四、意向投資方資格條件
1.意向投資方須為中華人民共和國境內（不包括香港、臺灣、澳（略））依法設立并有效存續的企業法人、非法人組織，具有較高的社會責任感和良好的商業信譽，注冊資本不低于5億元；
2.意向投資方需認同增資企業的發展戰略、企業文化；
3.意向投資方或其關聯企業具備提供生產用蒸汽、供暖、發電業務管理經驗和（略）場運作能力，擁有足夠的資金實力，并能出具相應的資信證明或其他的履約能力證明，需擁有供汽、供暖、發電方面項目業績不低于3個；
4.意向投資方主營業務需與增資企業的主營業務相匹配；
5.意向投資方須具有良好的商業信譽和誠信記錄，良好的財務狀況和經營實力，守法經營，近三年無不良經營記錄；
6.意向投資方資金來源真實合法，不得以借貸資金增資，不存在委托（受托）持股以及其他股權或利益安排；認購資金來源合法；
7.本次增資擴股不接受聯合報名；
8.本次增資僅接受貨幣（人民幣）方式：（略）
9.國家法律法規規定的其他條件。
五、意向投資方履約要求
1．本項目公告期即可進入盡職調查期，增資方有權向意向投資方進行反向盡職調查；意向投資方于公告期內通過增資方資格確認后，持增資方蓋章的《盡職調查確認書》及報名資料至新疆產權交易所報名并繳納交易保證金，即視為已詳細閱讀并完全認可本融資項目所涉及審計報告等所披露內容以及完成對本融資項目的全部盡職調查；并依據該內容以其獨立判斷決定自愿全部接受增資公告之內容，認同增資方正常的經營行為，且依據其盡職調查結果等內容同意接受增資方公告的融資需求。視為意向投資方已充分了解增資方已披露的經營情況。意向投資方自愿承擔除因增資方原因引起的其他一切投資風險，意向投資方投資后對增資方提出的異議，新疆產權交易所不承擔任何責任。
2．意向投資方須在公告期間內報名登記時繳納足額保證金到新疆產權交易所指定賬戶。保證金到帳時間應不晚于指定報名截止日17：00（北京時間）前。未足額、逾期或未按照公告要求交納交易保證金的，視為放棄本項目投資資格。意向投資方在報名時繳納了保證金，即視為意向投資方充分了解增資企業情況，視為在《投資申請書》中對增資方作出全部接受增資條件、并以不低于增資方經備案的資產評估結果計算的價格，投資增資企業的承諾的確認。
（一）公告期滿后若征集到一家符合投資條件的合格意向投資方，本次增資以協議方式：（略）
（二）公告期滿后若征集到兩家及以上意向投資方，增資方采取競爭性談判方式：（略）
3．意向投資方在認購本次股權（份）時，須認可并接受本增資公告中關于投資方及股權（份）認購價格的確定方式：（略）
4．若意向投資方被確定為最終戰略投資方，須在增資方履行內部決策程序并向新疆產權交易所出具書面結果后5個工作日內與增資方簽署《增資協議》，并在簽署《增資協議》生效后10個工作日內按約定出資方式：（略）
5．戰略投資方自本次增資方增資的相關工商變更登記之日起三年內不得將其所持有的股權轉讓給他人；前述鎖定期限滿后，若增資企業處于股份發（略）申報之中，戰略投資方也不得轉讓所持增資方股權。增資（略）后，其股權鎖定事宜按國家相關規定辦理。
6．若本次增資導致國家出資企業及其子企業失去標的企業實際控制權的，標的企業（略）、經營資質和特許經營權等無形資產，不得繼續以國家出資企業子企業名義開展經營活動。
7．本次增資不接受股權回購、股權代持、名股實債等條件要求。
六、本次增資的出資方式：（略）
1.對本次引入的戰略投資方出資方式：（略）
2.對增資溢價部分處理方案：溢價部分列入增資企業（科融星茂）資本公積，資金使用以簽訂的《增資協議》約定為準。
3.增資方現有股東放棄本次增資認購權。
七、職工安置情況
增資方完成增資后，繼續留用現有14名在崗職工，保證人員薪資、福利待遇不降低，且五險兩金等社會保障費用按照現有繳納標準進行正常繳納。（略）的組織架構、薪酬體（略）場行情等實際變化情況，可對員工崗位、薪酬進行合理調整，（略）整體薪酬水平保持一致。投資方半年內不得無故對留用員工進行降薪或辭退等違法違規操作。
八、保證金及處置方式：（略）
（一）保證金金額：3600萬元。
（二）保證金繳納時間，保證金到賬時間應不晚于指定報名截止日17：00（北京時間）前。
（三）保證金扣除情形：
1.若非增資方原因，出現以下任何一種情形時，意向投資方授權新疆產權交易所直接扣除其保證金的30%作為違約金支付給增資方，作為對增資方的補償：
（1）意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請的；
（2）本增資項目信息發布期滿，需參加遴選程序而未參加的；
（3）在被確定為投資方后未按約定時限與增資方簽署《增資協議》及未按約定時限支付增資款的；
（4）其他違反本公告內容或承諾事項情形的。
2.意向投資方成為投資方的，其保證金按照本公告及《增資協議》約定處置；未被確認為投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其保證金將在增資結果公告期滿且新疆產權交易所收到其遞交的退還保證金書面申請次日起3（略）徑原額無息返還。
九、其他披露事項
1．本次增資方持有的特許經營權中所享有的權利僅歸增資方所有，任何股東均不得將特許經營權或基于該特許經營權所享有的任何權利進行任何處分（增資方融資將權利進行質押除外）或讓渡。新增股東保證嚴格按照《庫車經濟技術（略））核準/備案后執行。
2．意向投資方須于項目公告期內通過增資方資格確認后，持增資方蓋章的《盡職調查確認書》及報名資料至新疆產權交易所報名并繳納交易保證金。
3．其他詳見《審計報告》等備查資料。
十、增資后的安排
（一）（略）治理結構
1.（略）章程、增加或者減少注冊資本的決議，（略）投融資、合并、分立、（略）形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。（略）法規定表決通過。
2.公司董事會應由【5】名董事組成，董事人選根據下述方式：（略）
董事會對股東會負責，行使下列職權：1、負責召集股東會會議，并向股東報告工作；2、執行股東會的決定；3、（略）的經營計劃；4、（略）的投資方案；5、（略）的年度財務預算方案、決算方案；6、（略）的利潤分配方案和彌補虧損方案；7、（略）債券的方案；8、（略）合并、分立、對外擔保、（略）形式的方案；9、（略）內部管理機構的設置；10、（略）總經理：（略）
董事會的表決，實行一人一票制。董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過。本條上述第4、6、7、8、12款需全體董事的五分之四同意通過。
3.公司設監事會，設監事三名，由股東意向投資方提名1人，由股東經開實業提名1人，由股東會經半數以上表決權的股東同意選舉產生。設職工代表監事1名，由公司職工通過職工代表大會或職工大會選舉產生。監事會主席由經開實業提名的監事擔任并經監事會選舉產生。監事任期每屆三年，任期屆滿，可以連選連任。
4.公司設總經理：（略）
（二）增資后的募集資金用途
本次增資的增資款用于【庫車經濟技術（略）化工園2*39兆瓦背壓機組工程】建設用途，如因不可抗力或緊急情況需臨時調整資金用途的，經公司董事會過半數通過后可先行使用，但需在10個工作日內向股東書面說明。
十一、遴選方案主要內容
1．意向投資方通過資格確認并交納交易保證金后，成為合格意向投資方。
2．信息披露公告期滿，如征集到1家符合投資條件的合格意向投資方，本次增資以協議方式：（略）
(1)合格意向投資方的投資報價。
(2)合格意向投資方的綜合實力，包括但不限于企業背景、股東構成（履歷）、行業聲譽、資金實力、盈利狀況、項目經驗、公司治理等。
(3)合格意向投資方或其關聯企業具備提供生產用蒸汽、供暖、發電業務管理經驗和（略）場運作能力的優先。
(4)合格意向投資方主營業務與增資企業的主營業務相匹配的優先。
項目聯系人：（略）
咨詢時間：工作日10:00-14:0015:30-19:30
業務咨詢電話：（略）（略）
業務投訴電話：（略）
聯系地址：（略）